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中银证券健康产业混合(002938)
中银证券健康产业混合
(002938)
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累计净值：2.6478
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 2.6478 | -1.64% |
| 2025-07-24 | 2.6920 | -0.32% |
| 2025-07-23 | 2.7006 | -0.95% |
| 2025-07-22 | 2.7264 | -0.03% |
| 2025-07-21 | 2.7272 | 0.83% |
| 2025-07-18 | 2.7047 | 1.61% |
| 2025-07-17 | 2.6619 | 5.01% |
| 2025-07-16 | 2.5348 | -0.04% |
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基金全称
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中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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李明蔚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.58亿元
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份额规模
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0.7120亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.10%
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最近一月
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21.13%
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最近三月
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31.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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62.22%
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最近两年
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17.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 450,000.00 | 14,769,000.00 | 9.35 |
| 688192 | 迪哲医药 | 243,000.00 | 14,531,400.00 | 9.20 |
| 688266 | 泽璟制药 | 132,000.00 | 14,191,320.00 | 8.98 |
| 688062 | 迈威生物 | 374,910.00 | 10,602,454.80 | 6.71 |
| 688073 | 毕得医药 | 158,000.00 | 9,167,160.00 | 5.80 |
| 688180 | 君实生物 | 223,000.00 | 7,577,540.00 | 4.80 |
| 301080 | 百普赛斯 | 99,000.00 | 7,081,470.00 | 4.48 |
| 688443 | 智翔金泰 | 255,000.00 | 7,073,700.00 | 4.48 |
| 688136 | 科兴制药 | 182,259.00 | 6,965,938.98 | 4.41 |
| 301230 | 泓博医药 | 172,000.00 | 5,920,240.00 | 3.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,786,777.22 | 68.87 | 74.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,213,599.40 | 22.92 | 24.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,218,000.00 | 0.77 | 0.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.56 | 2.95 | 3.07 | 157,967,121.20 |
| 2025-03-31 | 93.87 | 3.38 | 2.91 | 155,278,789.17 |
| 2024-12-31 | 93.52 | 2.15 | 4.72 | 147,235,954.36 |
| 2024-09-30 | 93.37 | 0.49 | 5.89 | 187,263,362.69 |
| 2024-06-30 | 92.13 | - | 7.17 | 173,541,051.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-22 | - | 李明蔚 | 887 | 6.20 |
| 2021-01-18 | 2023-02-22 | 白冰洋 | 765 | 49.45 |
| 2019-10-21 | 2021-01-18 | 吴文钊 | 455 | 67.50 |
| 2018-01-31 | 2019-02-11 | 张燕 | 376 | -20.93 |
| 2016-09-07 | 2019-10-21 | 罗众球 | 1139 | -0.40 |
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