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中银证券健康产业混合(002938)
中银证券健康产业混合
(002938)
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累计净值：2.0628
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.0628 | 1.77% |
| 2025-04-29 | 2.0270 | -0.84% |
| 2025-04-28 | 2.0441 | 1.37% |
| 2025-04-25 | 2.0165 | -2.51% |
| 2025-04-24 | 2.0685 | 0.67% |
| 2025-04-23 | 2.0547 | -3.31% |
| 2025-04-22 | 2.1251 | 1.71% |
| 2025-04-21 | 2.0893 | 6.16% |
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基金全称
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中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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李明蔚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.55亿元
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份额规模
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0.8100亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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7.61%
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最近三月
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22.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.36%
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最近两年
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-17.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 150,000.00 | 14,961,000.00 | 9.63 |
| 688192 | 迪哲医药 | 280,000.00 | 13,720,000.00 | 8.84 |
| 688382 | 益方生物 | 710,000.00 | 13,553,900.00 | 8.73 |
| 002755 | 奥赛康 | 526,500.00 | 9,519,120.00 | 6.13 |
| 688428 | 诺诚健华 | 478,000.00 | 8,943,380.00 | 5.76 |
| 688235 | 百济神州 | 32,000.00 | 7,642,880.00 | 4.92 |
| 688179 | 阿拉丁 | 478,290.00 | 7,035,645.90 | 4.53 |
| 002653 | 海思科 | 145,000.00 | 5,514,350.00 | 3.55 |
| 688131 | 皓元医药 | 123,311.00 | 5,017,524.59 | 3.23 |
| 688062 | 迈威生物 | 246,418.00 | 4,950,537.62 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,803,848.90 | 73.93 | 78.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,132,970.49 | 12.32 | 13.13 |
| 卫生和社会工作 | 10,264,600.00 | 6.61 | 7.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 970,400.00 | 0.62 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 594,300.00 | 0.38 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.87 | 3.38 | 2.91 | 155,278,789.17 |
| 2024-12-31 | 93.52 | 2.15 | 4.72 | 147,235,954.36 |
| 2024-09-30 | 93.37 | 0.49 | 5.89 | 187,263,362.69 |
| 2024-06-30 | 92.13 | - | 7.17 | 173,541,051.38 |
| 2024-03-31 | 93.07 | - | 6.98 | 219,167,612.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-22 | - | 李明蔚 | 802 | -17.27 |
| 2021-01-18 | 2023-02-22 | 白冰洋 | 765 | 49.45 |
| 2019-10-21 | 2021-01-18 | 吴文钊 | 455 | 67.50 |
| 2018-01-31 | 2019-02-11 | 张燕 | 376 | -20.93 |
| 2016-09-07 | 2019-10-21 | 罗众球 | 1139 | -0.40 |
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