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泰康恒泰回报混合C(002935)
泰康恒泰回报混合C
(002935)
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累计净值：1.4438
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0905 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.0907 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.0909 | -0.01% |
| 2025-04-15 | 1.0910 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 1.0918 | 0.23% |
| 2025-04-11 | 1.0893 | 0.17% |
| 2025-04-10 | 1.0875 | 0.45% |
| 2025-04-09 | 1.0826 | 0.33% |
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基金全称
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泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任慧娟 王凌力
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.55亿元
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份额规模
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1.4224亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-1.52%
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最近三月
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0.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.63%
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最近两年
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3.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002126 | 银轮股份 | 100,000.00 | 1,872,000.00 | 1.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 1,814,400.00 | 1.11 |
| 603259 | 药明康德 | 30,000.00 | 1,651,200.00 | 1.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 40,000.00 | 1,630,400.00 | 0.99 |
| 002371 | 北方华创 | 4,000.00 | 1,564,000.00 | 0.95 |
| 600150 | 中国船舶 | 40,000.00 | 1,438,400.00 | 0.88 |
| 002352 | 顺丰控股 | 35,000.00 | 1,410,500.00 | 0.86 |
| 002831 | 裕同科技 | 50,004.00 | 1,355,108.40 | 0.83 |
| 002415 | 海康威视 | 40,000.00 | 1,228,000.00 | 0.75 |
| 600887 | 伊利股份 | 40,000.00 | 1,207,200.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,131,499.78 | 15.31 | 74.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,571,500.00 | 1.57 | 7.64 |
| 采矿业 | 1,814,400.00 | 1.11 | 5.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,651,200.00 | 1.01 | 4.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 849,000.00 | 0.52 | 2.52 |
| 金融业 | 786,000.00 | 0.48 | 2.33 |
| 批发和零售业 | 774,000.00 | 0.47 | 2.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,500.00 | 0.06 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.51 | 80.44 | 1.11 | 164,187,144.09 |
| 2024-09-30 | 18.55 | 88.37 | 1.36 | 172,049,411.12 |
| 2024-06-30 | 9.62 | 98.27 | 0.70 | 182,486,033.43 |
| 2024-03-31 | 6.63 | 111.38 | 0.79 | 184,583,350.14 |
| 2023-12-31 | 12.23 | 127.10 | 0.50 | 188,722,366.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-04 | - | 王凌力 | 291 | 2.39 |
| 2016-07-13 | - | 任慧娟 | 3204 | 48.07 |
| 2020-07-02 | 2024-07-04 | 金宏伟 | 1463 | 11.51 |
| 2017-06-20 | 2020-07-02 | 桂跃强 | 1108 | 27.36 |
| 2016-12-21 | 2017-12-05 | 彭一博 | 349 | 7.22 |
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