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泰康恒泰回报混合A

(002934)

净值:
1.0529
日增长率:
0.15%
累计净值:1.3909 2025-04-30
  • 净值走势
泰康恒泰回报混合A(002934)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05290.15%
2025-04-291.05130.10%
2025-04-281.0503-0.10%
2025-04-251.05140.10%
2025-04-241.0504-0.14%
2025-04-231.05190.00%
2025-04-221.0519-0.07%
2025-04-211.05260.38%
基金全称 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 任慧娟 王凌力
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1683亿份
成立以来分红 每份累计0.34元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.76%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 4.64%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603259药明康德25,000.001,683,000.000.98
688401路维光电50,000.001,662,000.000.97
002475立讯精密40,000.001,635,600.000.95
002352顺丰控股35,000.001,509,200.000.88
002126银轮股份50,000.001,381,500.000.80
002179中航光电30,000.001,230,900.000.72
000100TCL科技250,000.001,112,500.000.65
688392骄成超声20,000.001,040,000.000.60
603606东方电缆20,000.00974,000.000.57
002572索菲亚60,000.00969,000.000.56
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业29,652,283.2417.2378.55
交通运输、仓储和邮政业2,239,200.001.305.93
采矿业2,081,700.001.215.51
科学研究和技术服务业1,683,000.000.984.46
租赁和商务服务业858,400.000.502.27
信息传输、软件和信息技术服务业803,000.000.472.13
金融业432,900.000.251.15
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3121.94105.980.51172,056,038.51
2024-12-3120.5180.441.11164,187,144.09
2024-09-3018.5588.371.36172,049,411.12
2024-06-309.6298.270.70182,486,033.43
2024-03-316.63111.380.79184,583,350.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-04-王凌力3022.90
2016-07-13-任慧娟321542.96
2020-07-022024-07-04金宏伟146311.93
2017-06-202020-07-02桂跃强110821.54
2016-12-212017-12-05彭一博3497.46
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