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泰康恒泰回报混合A(002934)
泰康恒泰回报混合A
(002934)
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累计净值：1.3964
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.0584 | -0.04% |
| 2025-05-15 | 1.0588 | -0.29% |
| 2025-05-14 | 1.0619 | 0.02% |
| 2025-05-13 | 1.0617 | -0.04% |
| 2025-05-12 | 1.0621 | 0.30% |
| 2025-05-09 | 1.0589 | -0.15% |
| 2025-05-08 | 1.0605 | 0.33% |
| 2025-05-07 | 1.0570 | -0.01% |
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基金全称
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泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任慧娟 王凌力
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1683亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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0.90%
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最近三月
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-0.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.19%
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最近两年
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5.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 25,000.00 | 1,683,000.00 | 0.98 |
| 688401 | 路维光电 | 50,000.00 | 1,662,000.00 | 0.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 40,000.00 | 1,635,600.00 | 0.95 |
| 002352 | 顺丰控股 | 35,000.00 | 1,509,200.00 | 0.88 |
| 002126 | 银轮股份 | 50,000.00 | 1,381,500.00 | 0.80 |
| 002179 | 中航光电 | 30,000.00 | 1,230,900.00 | 0.72 |
| 000100 | TCL科技 | 250,000.00 | 1,112,500.00 | 0.65 |
| 688392 | 骄成超声 | 20,000.00 | 1,040,000.00 | 0.60 |
| 603606 | 东方电缆 | 20,000.00 | 974,000.00 | 0.57 |
| 002572 | 索菲亚 | 60,000.00 | 969,000.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,652,283.24 | 17.23 | 78.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,239,200.00 | 1.30 | 5.93 |
| 采矿业 | 2,081,700.00 | 1.21 | 5.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,683,000.00 | 0.98 | 4.46 |
| 租赁和商务服务业 | 858,400.00 | 0.50 | 2.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 803,000.00 | 0.47 | 2.13 |
| 金融业 | 432,900.00 | 0.25 | 1.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 21.94 | 105.98 | 0.51 | 172,056,038.51 |
| 2024-12-31 | 20.51 | 80.44 | 1.11 | 164,187,144.09 |
| 2024-09-30 | 18.55 | 88.37 | 1.36 | 172,049,411.12 |
| 2024-06-30 | 9.62 | 98.27 | 0.70 | 182,486,033.43 |
| 2024-03-31 | 6.63 | 111.38 | 0.79 | 184,583,350.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-04 | - | 王凌力 | 319 | 3.44 |
| 2016-07-13 | - | 任慧娟 | 3232 | 43.71 |
| 2020-07-02 | 2024-07-04 | 金宏伟 | 1463 | 11.93 |
| 2017-06-20 | 2020-07-02 | 桂跃强 | 1108 | 21.54 |
| 2016-12-21 | 2017-12-05 | 彭一博 | 349 | 7.46 |
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