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博时聚润纯债债券A

(002930)

净值:
1.0549
日增长率:
0.05%
累计净值:1.2778 2025-05-19
  • 净值走势
博时聚润纯债债券A(002930)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.05490.05%
2025-05-161.0544-0.03%
2025-05-151.0547-0.03%
2025-05-141.0550-0.01%
2025-05-131.05510.07%
2025-05-121.0543-0.10%
2025-05-091.05540.05%
2025-05-081.05490.09%
基金全称 博时聚润纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 唐薇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.34亿元 份额规模 9.8620亿份
成立以来分红 每份累计0.22元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.21%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 3.24%
最近两年 6.60%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.601.381,033,928,071.64
2024-12-31-92.457.601,035,809,718.29
2024-09-30-99.730.321,018,947,627.60
2024-06-30-129.120.331,014,122,370.04
2024-03-31-105.610.341,001,717,476.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-21-唐薇4264.01
2022-01-242024-03-21王帅7875.74
2019-03-042022-01-24陈黎10579.62
2016-08-302019-03-04邓欣雨9168.55
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