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广发集源债券A

(002925)

净值:
1.0992
日增长率:
0.05%
累计净值:1.3714 2025-04-30
  • 净值走势
广发集源债券A(002925)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09920.05%
2025-04-291.0986-0.15%
2025-04-281.1003-0.18%
2025-04-251.10230.07%
2025-04-241.1015-0.09%
2025-04-231.10250.24%
2025-04-221.0999-0.12%
2025-04-211.10120.42%
基金全称 广发集源债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 刘志辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 48.30亿元 份额规模 43.1970亿份
成立以来分红 每份累计0.27元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 -1.68%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 0.59%
最近两年 5.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601058赛轮轮胎7,200,096.00103,897,385.281.87
601899紫金矿业4,500,000.0081,540,000.001.47
002353杰瑞股份2,200,000.0079,772,000.001.43
002648卫星化学3,400,003.0078,166,068.971.40
000333美的集团800,010.0062,800,785.001.13
600066宇通客车2,090,000.0055,405,900.001.00
601127赛力斯419,000.0052,747,910.000.95
600885宏发股份1,260,000.0046,405,800.000.83
002318久立特材1,800,000.0045,108,000.000.81
002444巨星科技1,110,000.0032,867,100.000.59
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业781,806,198.2514.0583.06
采矿业123,922,720.002.2313.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业17,644,000.000.321.87
科学研究和技术服务业9,402,400.000.171.00
租赁和商务服务业8,424,000.000.150.90
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3116.91104.772.315,565,826,373.90
2024-12-3118.47102.451.046,874,882,522.92
2024-09-3015.8291.791.979,379,502,529.12
2024-06-3019.79103.770.3711,208,658,468.31
2024-03-3119.2797.410.337,681,127,742.88
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-02-06-刘志辉300940.18
2017-01-202019-01-08张芊7189.82
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