基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商瑞鑫定开债(002924) |
净值：
1.6900
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.6900 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 59,000.00 | 1,523,380.00 | 1.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,200.00 | 1,117,200.00 | 1.01 |
| 002371 | 北方华创 | 2,800.00 | 1,094,800.00 | 0.99 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 243,200.00 | 1,016,576.00 | 0.92 |
| 600642 | 申能股份 | 96,600.00 | 916,734.00 | 0.83 |
| 688200 | 华峰测控 | 8,603.00 | 899,013.50 | 0.82 |
| 600114 | 东睦股份 | 48,100.00 | 777,777.00 | 0.71 |
| 600707 | 彩虹股份 | 92,900.00 | 763,638.00 | 0.69 |
| 600301 | 华锡有色 | 39,200.00 | 666,792.00 | 0.60 |
| 600312 | 平高电气 | 29,700.00 | 570,240.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,896,989.24 | 12.60 | 63.67 |
| 金融业 | 2,068,340.00 | 1.88 | 9.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,458,660.00 | 1.32 | 6.68 |
| 采矿业 | 1,217,160.00 | 1.10 | 5.58 |
| 房地产业 | 1,075,428.00 | 0.98 | 4.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 872,170.00 | 0.79 | 4.00 |
| 建筑业 | 539,982.00 | 0.49 | 2.47 |
| 卫生和社会工作 | 429,300.00 | 0.39 | 1.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205,870.00 | 0.19 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62,181.00 | 0.06 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.79 | 116.20 | 3.71 | 110,272,670.59 |
| 2024-09-30 | 20.32 | 94.43 | 5.47 | 110,485,456.44 |
| 2024-06-30 | 18.36 | 118.73 | 5.68 | 110,543,670.48 |
| 2024-03-31 | 19.72 | 112.87 | 5.74 | 107,397,472.56 |
| 2023-12-31 | 14.12 | 130.11 | 25.52 | 167,301,636.90 |
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