基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商瑞鑫定开债(002924) |
净值：
1.9130
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日增长率：
3.46%
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累计净值：1.9130 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600507 | 方大特钢 | 256,600.00 | 1,113,644.00 | 1.89 |
| 600782 | 新钢股份 | 231,500.00 | 819,510.00 | 1.39 |
| 600301 | 华锡有色 | 40,500.00 | 808,785.00 | 1.37 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 149,800.00 | 659,120.00 | 1.12 |
| 688120 | 华海清科 | 3,801.00 | 641,228.70 | 1.09 |
| 600030 | 中信证券 | 21,900.00 | 604,878.00 | 1.02 |
| 601600 | 中国铝业 | 78,800.00 | 554,752.00 | 0.94 |
| 000807 | 云铝股份 | 34,200.00 | 546,516.00 | 0.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 529,662.00 | 0.90 |
| 000951 | 中国重汽 | 30,000.00 | 527,400.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,410,193.62 | 14.25 | 71.36 |
| 采矿业 | 1,258,413.00 | 2.13 | 10.68 |
| 金融业 | 1,209,202.00 | 2.05 | 10.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 581,160.00 | 0.98 | 4.93 |
| 建筑业 | 284,557.00 | 0.48 | 2.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,180.00 | 0.07 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.97 | 99.69 | 5.28 | 59,014,296.61 |
| 2025-03-31 | 18.66 | 88.05 | 11.53 | 56,754,774.75 |
| 2024-12-31 | 19.79 | 116.20 | 3.71 | 110,272,670.59 |
| 2024-09-30 | 20.32 | 94.43 | 5.47 | 110,485,456.44 |
| 2024-06-30 | 18.36 | 118.73 | 5.68 | 110,543,670.48 |
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