兴业聚惠混合C
(002923)
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累计净值：1.7382
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6598 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.6596 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.6598 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.6598 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 1.6606 | 0.02% |
| 2025-04-11 | 1.6602 | 0.07% |
| 2025-04-10 | 1.6590 | 0.16% |
| 2025-04-09 | 1.6564 | 0.12% |
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基金全称
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兴业聚惠混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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蔡艳菲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.09亿元
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份额规模
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0.6566亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-0.05%
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最近三月
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-0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.10%
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最近两年
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4.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 173,100.00 | 1,805,433.00 | 0.45 |
| 002050 | 三花智控 | 72,000.00 | 1,692,720.00 | 0.42 |
| 002156 | 通富微电 | 37,000.00 | 1,093,350.00 | 0.27 |
| 600845 | 宝信软件 | 35,097.00 | 1,026,938.22 | 0.26 |
| 002472 | 双环传动 | 31,900.00 | 976,778.00 | 0.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 26,200.00 | 790,716.00 | 0.20 |
| 600036 | 招商银行 | 19,000.00 | 746,700.00 | 0.19 |
| 600036 | 招商银行 | 19,000.00 | 746,700.00 | 0.19 |
| 688187 | 时代电气 | 15,565.00 | 745,874.80 | 0.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 18,000.00 | 733,680.00 | 0.18 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,800.00 | 714,000.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,235,797.59 | 3.30 | 67.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,145,258.00 | 0.54 | 10.89 |
| 金融业 | 1,833,419.70 | 0.46 | 9.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,210,323.02 | 0.30 | 6.15 |
| 采矿业 | 809,821.00 | 0.20 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 233,464.00 | 0.06 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 114,180.00 | 0.03 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 110,080.00 | 0.03 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.91 | 88.99 | 9.53 | 400,781,957.19 |
| 2024-09-30 | 5.38 | 88.73 | 0.99 | 401,250,208.81 |
| 2024-06-30 | 5.07 | 84.48 | 0.44 | 401,063,221.30 |
| 2024-03-31 | 19.63 | 81.80 | 0.66 | 101,159,775.36 |
| 2023-12-31 | 19.08 | 94.61 | 0.57 | 104,351,167.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-15 | - | 蔡艳菲 | 950 | 2.10 |
| 2017-01-19 | 2022-09-15 | 徐青 | 2065 | 46.90 |
| 2016-07-01 | 2017-01-19 | 腊博 | 202 | 0.61 |
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