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兴业聚惠混合C

(002923)

净值:
1.6598
日增长率:
0.01%
累计净值:1.7382 2025-04-18
  • 净值走势
兴业聚惠混合C(002923)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.65980.01%
2025-04-171.6596-0.01%
2025-04-161.65980.00%
2025-04-151.6598-0.05%
2025-04-141.66060.02%
2025-04-111.66020.07%
2025-04-101.65900.16%
2025-04-091.65640.12%
基金全称 兴业聚惠混合型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 蔡艳菲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.09亿元 份额规模 0.6566亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.05%
最近三月 -0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 3.10%
最近两年 4.55%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601985中国核电173,100.001,805,433.000.45
002050三花智控72,000.001,692,720.000.42
002156通富微电37,000.001,093,350.000.27
600845宝信软件35,097.001,026,938.220.26
002472双环传动31,900.00976,778.000.24
600887伊利股份26,200.00790,716.000.20
600036招商银行19,000.00746,700.000.19
600036招商银行19,000.00746,700.000.19
688187时代电气15,565.00745,874.800.19
002475立讯精密18,000.00733,680.000.18
300760迈瑞医疗2,800.00714,000.000.18
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业13,235,797.593.3067.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,145,258.000.5410.89
金融业1,833,419.700.469.31
信息传输、软件和信息技术服务业1,210,323.020.306.15
采矿业809,821.000.204.11
交通运输、仓储和邮政业233,464.000.061.19
批发和零售业114,180.000.030.58
科学研究和技术服务业110,080.000.030.56
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-314.9188.999.53400,781,957.19
2024-09-305.3888.730.99401,250,208.81
2024-06-305.0784.480.44401,063,221.30
2024-03-3119.6381.800.66101,159,775.36
2023-12-3119.0894.610.57104,351,167.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-15-蔡艳菲9492.10
2017-01-192022-09-15徐青206546.90
2016-07-012017-01-19腊博2020.61
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