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中欧短债债券A

(002920)

净值:
1.0613
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2791 2025-04-30
  • 净值走势
中欧短债债券A(002920)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06130.01%
2025-04-291.06120.04%
2025-04-281.06080.02%
2025-04-251.06060.01%
2025-04-241.06050.00%
2025-04-231.0605-0.01%
2025-04-221.06060.01%
2025-04-211.06050.00%
基金全称 中欧短债债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王慧杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.96亿元 份额规模 22.6467亿份
成立以来分红 每份累计0.22元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.32%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 5.50%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-123.790.037,064,600,057.03
2024-12-31-130.390.043,953,101,904.54
2024-09-30-119.000.283,987,766,763.18
2024-06-30-129.150.027,562,027,661.09
2024-03-31-126.410.165,566,966,540.94
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-08-13-王慧杰245521.71
2018-01-302019-02-19蒋雯文3856.08
2017-10-102019-01-09黄华4566.57
2017-04-072018-08-21朱晨杰5016.77
2017-02-242017-06-27刘德元1231.00
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