基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银现金宝货币E(002918) |
每万份收益：
0.3786元
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7日年化率：
1.7300%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112521115 | 25渤海银行CD115 | 1,458,663,915.05 | 1.59 |
| 112470369 | 24杭州联合银行CD097 | 997,139,450.78 | 1.09 |
| 112470618 | 24四川银行CD217 | 997,004,839.19 | 1.09 |
| 112421325 | 24渤海银行CD325 | 995,066,647.17 | 1.09 |
| 112521040 | 25渤海银行CD040 | 994,110,927.39 | 1.09 |
| 112521110 | 25渤海银行CD110 | 965,901,366.23 | 1.05 |
| 112421386 | 24渤海银行CD386 | 877,423,860.18 | 0.96 |
| 2404125 | 24农发贴现25 | 698,945,482.08 | 0.76 |
| 112514047 | 25江苏银行CD047 | 690,134,471.60 | 0.75 |
| 112521091 | 25渤海银行CD091 | 499,827,618.09 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 61.53 | 22.32 | 91,556,655,990.69 |
| 2024-12-31 | - | 57.33 | 33.21 | 93,063,483,641.31 |
| 2024-09-30 | - | 32.59 | 53.74 | 84,821,877,196.33 |
| 2024-06-30 | - | 37.65 | 45.45 | 92,259,100,980.15 |
| 2024-03-31 | - | 47.67 | 43.20 | 73,456,148,026.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-26 | - | 季参平 | 2143 | 13.32 |
| 2016-08-15 | 2019-08-03 | 黄莹洁 | 1083 | 9.69 |
| 2016-08-15 | 2019-08-03 | 连端清 | 1083 | 9.69 |
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