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首页 > 基金> 鑫元裕利债券(002915)
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鑫元裕利债券

(002915)
净值：
1.0244
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3288 2025-04-30
  • 净值走势
鑫元裕利债券(002915)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02440.04%
2025-04-291.02400.07%
2025-04-281.02330.04%
2025-04-251.02290.01%
2025-04-241.0228-0.02%
2025-04-231.0230-0.03%
2025-04-221.02330.03%
2025-04-211.0230-0.02%
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基金情况

基金全称 鑫元裕利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 颜昕
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.15亿元 份额规模 7.9689亿份
成立以来分红 每份累计0.30元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.61%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 2.68%
最近两年 6.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.8525.29914,598,379.39
2024-12-31-119.420.061,150,752,817.53
2024-09-30-120.850.081,135,149,331.80
2024-06-30-122.100.081,129,777,748.11
2024-03-31-106.490.061,166,948,835.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-07-13-颜昕321535.27
2016-07-132019-10-22赵慧119612.74
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