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首页 > 基金> 鑫元裕利A(002915)
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鑫元裕利A

(002915)
净值：
1.0225
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.3269 2025-07-25
  • 净值走势
鑫元裕利A(002915)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0225-0.03%
2025-07-241.0228-0.12%
2025-07-231.0240-0.10%
2025-07-221.0250-0.03%
2025-07-211.0253-0.03%
2025-07-181.02560.01%
2025-07-171.02550.02%
2025-07-161.02530.01%
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基金情况

基金全称 鑫元裕利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 颜昕 吴洵
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.30亿元 份额规模 1.2697亿份
成立以来分红 每份累计0.30元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 -0.14%
最近三月 -0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 1.41%
最近两年 5.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-34.6725.85240,022,114.02
2025-03-31-99.8525.29914,598,379.39
2024-12-31-119.420.061,150,752,817.53
2024-09-30-120.850.081,135,149,331.80
2024-06-30-122.100.081,129,777,748.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-07-吴洵21-0.25
2016-07-13-颜昕330235.02
2016-07-132019-10-22赵慧119612.74
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