基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业稳天盈货币A(002912) |
每万份收益：
0.4282元
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7日年化率：
1.3790%
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2025-08-22 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112514101 | 25江苏银行CD101 | 393,714,898.51 | 2.99 |
| 112591064 | 25中原银行CD015 | 299,642,715.35 | 2.27 |
| 112503125 | 25农业银行CD125 | 199,835,679.27 | 1.52 |
| 112519020 | 25恒丰银行CD020 | 199,764,295.59 | 1.52 |
| 112504001 | 25中国银行CD001 | 199,568,421.96 | 1.51 |
| 112513029 | 25浙商银行CD029 | 199,556,477.80 | 1.51 |
| 112598576 | 25天津银行CD147 | 197,562,132.09 | 1.50 |
| 112514092 | 25江苏银行CD092 | 196,922,520.95 | 1.49 |
| 112512013 | 25北京银行CD013 | 149,171,257.88 | 1.13 |
| 112408350 | 24中信银行CD350 | 148,966,343.84 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 48.11 | 35.80 | 13,183,801,162.44 |
| 2025-03-31 | - | 62.25 | 18.99 | 11,104,718,067.53 |
| 2024-12-31 | - | 53.33 | 18.03 | 11,288,158,199.49 |
| 2024-09-30 | - | 38.29 | 32.24 | 13,110,675,706.45 |
| 2024-06-30 | - | 57.63 | 26.21 | 15,090,013,270.57 |
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