基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏移动互联混合美元现钞(002893) |
净值：
0.1762
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.1762 | 2025-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 18,147.00 | 28,935,274.74 | 8.35 |
| AMZN | 亚马逊 | 14,501.00 | 19,804,368.54 | 5.71 |
| GOOGL | 谷歌-A | 16,679.00 | 18,514,304.59 | 5.34 |
| NVDA | 英伟达 | 23,398.00 | 18,203,019.65 | 5.25 |
| MSFT | 微软 | 6,568.00 | 17,698,293.70 | 5.10 |
| AVGO | 博通 | 11,292.00 | 13,571,245.33 | 3.91 |
| TSM | 台积电 | 10,461.00 | 12,465,130.93 | 3.60 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 2,914.00 | 12,055,880.50 | 3.48 |
| TSLA | 特斯拉 | 6,375.00 | 11,859,427.24 | 3.42 |
| GILD | 吉利德科学 | 14,282.00 | 11,487,259.82 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 138,620,048.49 | 39.98 | 51.73 |
| 通信服务 | 49,018,127.65 | 14.14 | 18.29 |
| 非必需消费品 | 38,249,819.41 | 11.03 | 14.27 |
| 保健 | 22,053,124.05 | 6.36 | 8.23 |
| 必需消费品 | 16,462,798.14 | 4.75 | 6.14 |
| 工业 | 3,528,681.51 | 1.02 | 1.32 |
| 材料 | 19,146.27 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 71.83 | 5.42 | 13.91 | 346,688,161.79 |
| 2024-12-31 | 33.67 | 5.22 | 54.37 | 417,230,063.17 |
| 2024-09-30 | 76.22 | 5.05 | 3.05 | 429,478,128.76 |
| 2024-06-30 | 85.69 | 0.82 | 6.36 | 434,349,562.82 |
| 2024-03-31 | 79.87 | 0.12 | 11.66 | 459,247,579.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 徐恒 | 145 | -8.25 |
| 2016-12-14 | - | 刘平 | 3079 | 24.03 |
| 2016-12-14 | 2017-09-18 | 李准 | 278 | 12.76 |
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