首页 > 基金> 交银天利宝货币E(002890)

交银天利宝货币E

(002890)

每万份收益:
0.4312元
7日年化率:
1.5340%
2025-05-16
  • 净值走势
交银天利宝货币E(002890)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-160.43121.5340%
2025-05-150.52671.5110%
2025-05-140.39141.4960%
2025-05-130.39331.4990%
2025-05-120.40541.5030%
2025-05-110.38551.5010%
2025-05-100.38551.5090%
2025-05-090.38801.5170%
基金全称 交银施罗德天利宝货币市场基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 黄莹洁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 42.84亿元 份额规模 42.8374亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
07241027124方正证券CP006230,918,286.031.98
20020820国开08225,533,307.341.93
11248986524贵州银行CD151208,511,609.671.79
11247093624深圳农商银行CD147199,389,863.571.71
11247088024广东顺德农商行CD077199,386,397.881.71
11247108024广东顺德农商行CD078199,370,826.831.71
11248709024厦门国际银行CD147199,227,344.661.71
11242141324渤海银行CD413199,218,160.101.71
11247078824贵州银行CD165198,569,664.931.70
23030223进出02153,236,546.521.31
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-64.6117.8311,673,341,512.53
2024-12-31-66.639.8323,114,702,341.09
2024-09-30-57.7834.8718,850,000,708.93
2024-06-30-66.3724.4219,276,893,822.02
2024-03-31-70.5218.4917,931,598,048.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-10-19-黄莹洁313426.85
2016-10-192019-09-30连端清107611.41
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年