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大摩万众创新混合A(002885)
大摩万众创新混合A
(002885)
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累计净值：0.6879
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6879 | -0.91% |
| 2025-04-17 | 0.6942 | -1.17% |
| 2025-04-16 | 0.7024 | -0.55% |
| 2025-04-15 | 0.7063 | -2.78% |
| 2025-04-14 | 0.7265 | -0.72% |
| 2025-04-11 | 0.7318 | 2.02% |
| 2025-04-10 | 0.7173 | 1.66% |
| 2025-04-09 | 0.7056 | 7.66% |
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基金全称
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摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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雷志勇 李子扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.5903亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.00%
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最近一月
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-6.73%
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最近三月
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9.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.60%
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最近两年
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-28.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 194,300.00 | 7,307,623.00 | 6.75 |
| 688375 | 国博电子 | 142,237.00 | 7,020,818.32 | 6.49 |
| 300101 | 振芯科技 | 292,700.00 | 6,339,882.00 | 5.86 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 287,300.00 | 6,041,919.00 | 5.58 |
| 688270 | 臻镭科技 | 169,787.00 | 5,942,545.00 | 5.49 |
| 688311 | 盟升电子 | 169,337.00 | 5,606,748.07 | 5.18 |
| 688568 | 中科星图 | 103,602.00 | 5,286,810.06 | 4.89 |
| 688439 | 振华风光 | 87,314.00 | 4,478,335.06 | 4.14 |
| 300593 | 新雷能 | 382,757.00 | 4,286,878.40 | 3.96 |
| 002049 | 紫光国微 | 59,600.00 | 3,836,452.00 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,303,805.83 | 81.62 | 88.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,626,692.06 | 10.75 | 11.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.37 | - | 10.51 | 108,183,541.48 |
| 2024-09-30 | 92.36 | - | 8.07 | 85,155,208.92 |
| 2024-06-30 | 93.46 | - | 7.19 | 67,471,155.18 |
| 2024-03-31 | 86.98 | - | 8.06 | 73,041,588.15 |
| 2023-12-31 | 93.86 | - | 7.97 | 87,314,337.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 李子扬 | 21 | -2.78 |
| 2020-05-07 | - | 雷志勇 | 1810 | -21.99 |
| 2017-12-21 | 2020-05-15 | 缪东航 | 876 | -12.48 |
| 2017-12-04 | 2018-12-25 | 司巍 | 386 | -26.31 |
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