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华润元大现金通货币A

(002883)

每万份收益:
0.3958元
7日年化率:
1.3790%
2025-04-30
  • 净值走势
华润元大现金通货币A(002883)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.39581.3790%
2025-04-290.36281.3680%
2025-04-280.37691.3750%
2025-04-270.74551.3730%
2025-04-250.37401.3770%
2025-04-240.37181.5900%
2025-04-230.37531.5910%
2025-04-220.37631.5930%
基金全称 华润元大现金通货币市场基金
基金公司 华润元大基金
基金经理 程涛涛 谭艳君
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2323亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11259314325长沙银行CD03699,942,672.517.39
11241538724民生银行CD38799,766,507.737.38
11252106725渤海银行CD06789,385,810.546.61
24030824进出0850,482,889.853.73
11240813724中信银行CD13749,961,810.013.70
11241313924浙商银行CD13949,921,662.313.69
11251005625兴业银行CD05649,839,943.453.69
11248717224徽商银行CD17949,753,692.263.68
11251600525上海银行CD00549,719,929.583.68
11241209824北京银行CD09849,599,151.713.67
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-65.700.081,351,844,069.59
2024-12-31-72.793.771,609,856,391.51
2024-09-30-53.1817.661,899,992,029.26
2024-06-30-46.5516.802,707,687,904.74
2024-03-31-41.3231.285,513,858,433.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-11-谭艳君210.08
2023-09-01-程涛涛6092.89
2022-07-202024-07-02尹华龙7133.65
2021-04-092024-06-19金兴健11676.20
2019-09-042022-06-28魏晓菲10285.89
2019-03-132020-11-02梁昕6003.57
2019-03-012020-12-07王致远6473.86
2018-11-302021-11-03李仆10696.46
2017-04-142018-12-07张俊杰6026.85
2016-07-272017-04-19尹华龙2661.80
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