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首页 > 基金> 中加丰润纯债债券C(002882)
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中加丰润纯债债券C

(002882)
净值：
1.0974
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.3464 2025-09-11
  • 净值走势
中加丰润纯债债券C(002882)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0974-0.03%
2025-09-101.0977-0.05%
2025-09-091.0983-0.05%
2025-09-081.0988-0.05%
2025-09-051.0994-0.05%
2025-09-041.10000.05%
2025-09-031.09940.05%
2025-09-021.09890.01%
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基金情况

基金全称 中加丰润纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 张楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.74亿元 份额规模 7.8747亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 -0.35%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 1.51%
最近两年 6.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-132.940.103,549,425,808.46
2025-03-31-100.520.093,617,574,740.42
2024-12-31-115.500.066,171,422,072.79
2024-09-30-123.470.057,691,383,505.18
2024-06-30-128.080.058,872,618,585.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-24-张楠6595.33
2022-01-062023-12-11颜灵珊7047.98
2016-06-172022-01-06杨宇俊202920.52
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