首页 > 基金> 中加丰润纯债债券A(002881)

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中加丰润纯债债券A

(002881)

净值：

1.1147

日增长率：

0.04%

累计净值：2.2325

2025-05-19

净值走势

中加丰润纯债债券A(002881)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-19	1.1147	0.04%
2025-05-16	1.1142	-0.03%
2025-05-15	1.1145	-0.01%
2025-05-14	1.1186	0.01%
2025-05-13	1.1185	0.10%
2025-05-12	1.1174	-0.09%
2025-05-09	1.1184	0.05%
2025-05-08	1.1178	0.10%

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基金情况

基金全称	中加丰润纯债债券型证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	张楠
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	27.61亿元	份额规模	24.8701亿份
成立以来分红	每份累计1.12元（29次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.22%
最近三月	0.45%
最近六月	0.00%
最近一年	2.71%
最近两年	7.38%

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基金要闻

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中加丰润纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	100.52	0.09	3,617,574,740.42
2024-12-31	-	115.50	0.06	6,171,422,072.79
2024-09-30	-	123.47	0.05	7,691,383,505.18
2024-06-30	-	128.08	0.05	8,872,618,585.19
2024-03-31	-	125.00	0.08	5,470,776,286.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-24	-	张楠	544	5.50
2022-01-06	2023-12-11	颜灵珊	704	8.42
2016-06-17	2022-01-06	杨宇俊	2029	114.25

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