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首页 > 基金> 中加丰润纯债债券A(002881)
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中加丰润纯债债券A

(002881)
净值：
1.1165
日增长率：
0.04%
累计净值：2.2303 2025-04-30
  • 净值走势
中加丰润纯债债券A(002881)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11650.04%
2025-04-291.11600.07%
2025-04-281.11520.04%
2025-04-251.1148-0.01%
2025-04-241.1149-0.03%
2025-04-231.1152-0.04%
2025-04-221.11570.02%
2025-04-211.1155-0.02%
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基金情况

基金全称 中加丰润纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 张楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.61亿元 份额规模 24.8701亿份
成立以来分红 每份累计1.11元（28次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.58%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.87%
最近两年 7.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.520.093,617,574,740.42
2024-12-31-115.500.066,171,422,072.79
2024-09-30-123.470.057,691,383,505.18
2024-06-30-128.080.058,872,618,585.19
2024-03-31-125.000.085,470,776,286.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-24-张楠5305.30
2022-01-062023-12-11颜灵珊7048.42
2016-06-172022-01-06杨宇俊2029114.25
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