首页 > 基金> 中加丰润纯债债券A(002881)

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中加丰润纯债债券A

(002881)

净值：

1.1069

日增长率：

-0.02%

累计净值：2.2347

2025-09-11

净值走势

中加丰润纯债债券A(002881)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1069	-0.02%
2025-09-10	1.1071	-0.06%
2025-09-09	1.1078	-0.04%
2025-09-08	1.1082	-0.05%
2025-09-05	1.1088	-0.05%
2025-09-04	1.1094	0.05%
2025-09-03	1.1089	0.05%
2025-09-02	1.1083	0.01%

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基金情况

基金全称	中加丰润纯债债券型证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	张楠
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	26.75亿元	份额规模	23.8979亿份
成立以来分红	每份累计1.13元（30次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.16%
最近一月	-0.26%
最近三月	-0.06%
最近六月	0.00%
最近一年	1.70%
最近两年	6.56%

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基金要闻

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中加丰润纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	132.94	0.10	3,549,425,808.46
2025-03-31	-	100.52	0.09	3,617,574,740.42
2024-12-31	-	115.50	0.06	6,171,422,072.79
2024-09-30	-	123.47	0.05	7,691,383,505.18
2024-06-30	-	128.08	0.05	8,872,618,585.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-24	-	张楠	659	5.71
2022-01-06	2023-12-11	颜灵珊	704	8.42
2016-06-17	2022-01-06	杨宇俊	2029	114.25

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基金公告

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