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华夏智胜价值成长C(002872)
华夏智胜价值成长C
(002872)
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累计净值：1.5546
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5546 | 0.16% |
| 2025-04-17 | 1.5521 | 0.10% |
| 2025-04-16 | 1.5505 | -1.08% |
| 2025-04-15 | 1.5674 | 0.03% |
| 2025-04-14 | 1.5670 | 1.38% |
| 2025-04-11 | 1.5457 | 0.94% |
| 2025-04-10 | 1.5313 | 2.76% |
| 2025-04-09 | 1.4901 | 1.52% |
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基金全称
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华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙蒙
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.5854亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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-7.40%
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最近三月
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0.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.28%
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最近两年
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-1.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 341,500.00 | 6,006,985.00 | 2.06 |
| 300811 | 铂科新材 | 103,300.00 | 5,568,903.00 | 1.91 |
| 001332 | 锡装股份 | 145,370.00 | 5,076,320.40 | 1.74 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 184,000.00 | 4,712,240.00 | 1.61 |
| 000060 | 中金岭南 | 778,850.00 | 3,652,806.50 | 1.25 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,116,100.00 | 3,605,003.00 | 1.23 |
| 301165 | 锐捷网络 | 49,100.00 | 3,545,020.00 | 1.21 |
| 600236 | 桂冠电力 | 509,400.00 | 3,463,920.00 | 1.19 |
| 002230 | 科大讯飞 | 69,100.00 | 3,338,912.00 | 1.14 |
| 601318 | 中国平安 | 63,300.00 | 3,332,745.00 | 1.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,973,718.61 | 58.19 | 62.30 |
| 金融业 | 33,035,324.65 | 11.31 | 12.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,125,605.97 | 8.26 | 8.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,908,711.20 | 2.71 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,685,268.72 | 2.63 | 2.82 |
| 采矿业 | 7,308,589.26 | 2.50 | 2.68 |
| 批发和零售业 | 4,190,306.40 | 1.43 | 1.54 |
| 建筑业 | 3,879,803.00 | 1.33 | 1.42 |
| 房地产业 | 3,691,919.00 | 1.26 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,451,515.39 | 1.18 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,136,110.00 | 1.07 | 1.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,019,424.00 | 0.69 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 1,612,040.60 | 0.55 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 674,131.81 | 0.23 | 0.25 |
| 综合 | 98,789.00 | 0.03 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 38,720.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.40 | - | 7.60 | 292,112,697.17 |
| 2024-09-30 | 90.14 | 0.49 | 5.99 | 435,258,283.65 |
| 2024-06-30 | 94.03 | - | 6.40 | 478,029,533.91 |
| 2024-03-31 | 93.25 | - | 7.99 | 723,456,949.82 |
| 2023-12-31 | 94.17 | 0.05 | 6.13 | 1,088,054,310.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-17 | - | 孙蒙 | 1861 | 72.39 |
| 2022-07-04 | 2024-08-07 | 孙然晔 | 765 | -10.22 |
| 2018-03-06 | 2020-03-18 | 荣膺 | 743 | -9.69 |
| 2017-03-07 | 2018-03-06 | 陈伟彦 | 364 | - |
| 2016-09-14 | 2018-03-06 | 佟巍 | 538 | - |
| 2016-08-09 | 2017-09-08 | 刘鲁旦 | 395 | - |
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