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鹏华丰茂债券

(002868)

净值:
1.1188
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2956 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华丰茂债券(002868)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11880.03%
2025-04-291.11850.07%
2025-04-281.11770.04%
2025-04-251.11730.01%
2025-04-241.1172-0.02%
2025-04-231.1174-0.04%
2025-04-221.11790.03%
2025-04-211.1176-0.03%
基金全称 鹏华丰茂债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 杜培俊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.00亿元 份额规模 9.8820亿份
成立以来分红 每份累计0.18元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.52%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.96%
最近两年 6.56%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-134.261.711,099,877,146.44
2024-12-31-105.772.161,100,132,630.49
2024-09-30-113.941.351,082,887,276.47
2024-06-30-102.441.811,079,756,287.51
2024-03-31-116.012.831,069,879,319.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-26-杜培俊149814.32
2019-11-302021-05-28邓明明5454.90
2017-02-042018-12-20孙柠6847.27
2016-06-282019-11-30祝松125011.37
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