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金信量化精选混合A(002862)
金信量化精选混合A
(002862)
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累计净值：1.3554
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0245 | 1.16% |
| 2025-07-24 | 1.0128 | 2.04% |
| 2025-07-23 | 0.9926 | 0.28% |
| 2025-07-22 | 0.9898 | -1.49% |
| 2025-07-21 | 1.0048 | 0.56% |
| 2025-07-18 | 0.9992 | 0.79% |
| 2025-07-17 | 0.9914 | 0.83% |
| 2025-07-16 | 0.9832 | 0.55% |
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基金全称
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金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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谭佳俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2644亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.53%
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最近一月
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8.60%
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最近三月
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9.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.96%
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最近两年
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-1.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301396 | 宏景科技 | 52,300.00 | 3,248,353.00 | 7.88 |
| 301392 | 汇成真空 | 25,200.00 | 3,004,092.00 | 7.29 |
| 002929 | 润建股份 | 54,800.00 | 2,589,848.00 | 6.29 |
| 603300 | 海南华铁 | 202,200.00 | 2,254,530.00 | 5.47 |
| 300846 | 首都在线 | 111,800.00 | 2,175,628.00 | 5.28 |
| 300738 | 奥飞数据 | 91,600.00 | 1,917,188.00 | 4.65 |
| 300170 | 汉得信息 | 110,000.00 | 1,893,100.00 | 4.59 |
| 300682 | 朗新集团 | 71,200.00 | 1,673,200.00 | 4.06 |
| 603881 | 数据港 | 60,000.00 | 1,533,000.00 | 3.72 |
| 002335 | 科华数据 | 34,500.00 | 1,472,460.00 | 3.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,861,847.00 | 53.06 | 56.01 |
| 制造业 | 12,890,955.18 | 31.29 | 33.03 |
| 租赁和商务服务业 | 2,254,530.00 | 5.47 | 5.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,023,350.00 | 2.48 | 2.62 |
| 采矿业 | 982,720.00 | 2.39 | 2.52 |
| 批发和零售业 | 18,204.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.73 | 4.41 | 3.68 | 41,202,730.45 |
| 2025-03-31 | 93.02 | 5.20 | 6.54 | 42,511,091.44 |
| 2024-12-31 | 93.05 | 4.27 | 4.73 | 16,709,061.23 |
| 2024-09-30 | 94.40 | 2.66 | 3.41 | 15,238,791.89 |
| 2024-06-30 | 92.95 | 2.18 | 5.47 | 13,544,216.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-19 | - | 谭佳俊 | 282 | 18.32 |
| 2022-08-16 | 2024-10-25 | 杨超 | 801 | -17.32 |
| 2022-03-18 | 2022-06-09 | 孙磊 | 83 | -15.54 |
| 2019-08-06 | 2022-08-26 | 周谧 | 1116 | 112.22 |
| 2018-04-16 | 2019-08-06 | 杨仁眉 | 477 | -28.31 |
| 2016-07-01 | 2018-04-16 | 唐雷 | 654 | -8.50 |
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