首页 >
基金>
金信量化精选混合A(002862)
金信量化精选混合A
(002862)
|
|
|
累计净值：1.2611
|
2025-06-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-05 | 0.9302 | 3.79% |
| 2025-06-04 | 0.8962 | 2.35% |
| 2025-06-03 | 0.8756 | 0.30% |
| 2025-05-30 | 0.8730 | -3.29% |
| 2025-05-29 | 0.9027 | 1.83% |
| 2025-05-28 | 0.8865 | -0.21% |
| 2025-05-27 | 0.8884 | -1.53% |
| 2025-05-26 | 0.9022 | 1.63% |
|
基金全称
|
金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
金信基金
|
|
基金经理
|
谭佳俊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.31亿元
|
份额规模
|
0.3077亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.33元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.05%
|
|
最近一月
|
-4.98%
|
|
最近三月
|
-18.37%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
33.86%
|
|
最近两年
|
-8.44%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 31,000.00 | 3,320,410.00 | 7.81 |
| 300846 | 首都在线 | 115,000.00 | 2,639,250.00 | 6.21 |
| 300687 | 赛意信息 | 71,500.00 | 2,334,475.00 | 5.49 |
| 300738 | 奥飞数据 | 94,600.00 | 2,294,996.00 | 5.40 |
| 603881 | 数据港 | 61,600.00 | 2,146,144.00 | 5.05 |
| 301392 | 汇成真空 | 25,800.00 | 2,133,660.00 | 5.02 |
| 603171 | 税友股份 | 46,400.00 | 2,113,984.00 | 4.97 |
| 002929 | 润建股份 | 35,000.00 | 1,891,400.00 | 4.45 |
| 300383 | 光环新网 | 109,600.00 | 1,832,512.00 | 4.31 |
| 688343 | 云天励飞 | 30,000.00 | 1,720,200.00 | 4.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,370,431.00 | 69.09 | 74.27 |
| 制造业 | 9,546,018.00 | 22.46 | 24.14 |
| 批发和零售业 | 411,200.00 | 0.97 | 1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 116,250.00 | 0.27 | 0.29 |
| 租赁和商务服务业 | 64,080.00 | 0.15 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,200.00 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,076.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.02 | 5.20 | 6.54 | 42,511,091.44 |
| 2024-12-31 | 93.05 | 4.27 | 4.73 | 16,709,061.23 |
| 2024-09-30 | 94.40 | 2.66 | 3.41 | 15,238,791.89 |
| 2024-06-30 | 92.95 | 2.18 | 5.47 | 13,544,216.33 |
| 2024-03-31 | 92.31 | 3.83 | 6.51 | 15,625,493.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-19 | - | 谭佳俊 | 231 | 7.43 |
| 2022-08-16 | 2024-10-25 | 杨超 | 801 | -17.32 |
| 2022-03-18 | 2022-06-09 | 孙磊 | 83 | -15.54 |
| 2019-08-06 | 2022-08-26 | 周谧 | 1116 | 112.22 |
| 2018-04-16 | 2019-08-06 | 杨仁眉 | 477 | -28.31 |
| 2016-07-01 | 2018-04-16 | 唐雷 | 654 | -8.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
