首页 >
基金>
工银智能制造股票A(002861)
工银智能制造股票A
(002861)
|
|
|
累计净值：1.7320
|
2025-07-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-21 | 1.7320 | 1.35% |
| 2025-07-18 | 1.7090 | -0.06% |
| 2025-07-17 | 1.7100 | 2.76% |
| 2025-07-16 | 1.6640 | 0.36% |
| 2025-07-15 | 1.6580 | 0.48% |
| 2025-07-14 | 1.6500 | -0.12% |
| 2025-07-11 | 1.6520 | 0.61% |
| 2025-07-10 | 1.6420 | -0.55% |
|
基金全称
|
工银瑞信智能制造股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
李劭钊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.12亿元
|
份额规模
|
1.2759亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.22%
|
|
最近一月
|
13.16%
|
|
最近三月
|
15.51%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
36.49%
|
|
最近两年
|
29.24%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 236,148.00 | 13,842,995.76 | 5.67 |
| 002371 | 北方华创 | 31,200.00 | 13,796,952.00 | 5.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 394,000.00 | 13,667,860.00 | 5.59 |
| 300395 | 菲利华 | 258,800.00 | 13,224,680.00 | 5.41 |
| 688037 | 芯源微 | 121,412.00 | 13,015,366.40 | 5.33 |
| 300679 | 电连技术 | 260,100.00 | 11,803,338.00 | 4.83 |
| 688200 | 华峰测控 | 79,231.00 | 11,425,110.20 | 4.68 |
| 002138 | 顺络电子 | 402,500.00 | 11,318,300.00 | 4.63 |
| 600592 | 龙溪股份 | 450,700.00 | 10,884,405.00 | 4.45 |
| 002025 | 航天电器 | 175,100.00 | 9,001,891.00 | 3.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,441,918.99 | 84.08 | 92.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,316,651.87 | 5.04 | 5.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,596,296.32 | 1.88 | 2.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.00 | - | 11.77 | 244,341,641.21 |
| 2025-03-31 | 93.45 | - | 7.24 | 204,778,128.80 |
| 2024-12-31 | 91.51 | - | 7.96 | 79,455,014.11 |
| 2024-09-30 | 93.83 | - | 6.85 | 58,094,111.83 |
| 2024-06-30 | 94.19 | - | 6.24 | 51,402,242.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-14 | - | 李劭钊 | 1013 | 15.01 |
| 2018-06-22 | 2022-10-21 | 农冰立 | 1582 | 94.89 |
| 2017-06-21 | 2018-07-06 | 刘柯 | 380 | -25.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
