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前海开源沪港深新机遇混合A(002860)
前海开源沪港深新机遇混合A
(002860)
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累计净值：0.9537
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8537 | -1.01% |
| 2025-04-17 | 0.8624 | 0.87% |
| 2025-04-16 | 0.8550 | -1.22% |
| 2025-04-15 | 0.8656 | -0.46% |
| 2025-04-14 | 0.8696 | 0.83% |
| 2025-04-11 | 0.8624 | 2.91% |
| 2025-04-10 | 0.8380 | 2.13% |
| 2025-04-09 | 0.8205 | 3.62% |
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基金全称
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前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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崔宸龙
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.3119亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.01%
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最近一月
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-13.18%
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最近三月
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0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.27%
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最近两年
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-3.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 139,000.00 | 3,925,360.00 | 9.10 |
| 600893 | 航发动力 | 92,600.00 | 3,838,270.00 | 8.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 127,500.00 | 3,754,629.18 | 8.70 |
| 600760 | 中航沈飞 | 62,400.00 | 3,164,928.00 | 7.34 |
| 02357 | 中航科工 | 785,000.00 | 2,805,993.80 | 6.51 |
| 002049 | 紫光国微 | 35,500.00 | 2,285,135.00 | 5.30 |
| 600765 | 中航重机 | 111,100.00 | 2,274,217.00 | 5.27 |
| 600372 | 中航机载 | 170,800.00 | 2,105,964.00 | 4.88 |
| 603809 | 豪能股份 | 175,400.00 | 2,039,902.00 | 4.73 |
| 300395 | 菲利华 | 49,200.00 | 1,850,412.00 | 4.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,696,306.78 | 71.16 | 96.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,058,718.99 | 2.45 | 3.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.82 | - | 7.64 | 43,135,329.28 |
| 2024-09-30 | 92.45 | - | 10.74 | 60,098,724.99 |
| 2024-06-30 | 90.88 | - | 9.50 | 37,478,444.41 |
| 2024-03-31 | 39.94 | - | 49.95 | 43,718,318.19 |
| 2023-12-31 | 92.65 | - | 7.80 | 36,423,239.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-13 | - | 崔宸龙 | 829 | -3.97 |
| 2021-11-18 | 2023-01-13 | 肖立强 | 421 | -15.49 |
| 2019-12-05 | 2021-11-18 | 刘小明 | 714 | 10.97 |
| 2018-10-16 | 2019-12-31 | 肖立强 | 441 | 2.46 |
| 2016-08-30 | 2019-12-05 | 曲扬 | 1192 | 3.95 |
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