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首页 > 基金> 长信富平纯债一年定开债A(002858)
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长信富平纯债一年定开债A

(002858)
净值：
1.0244
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2746 2024-12-31
  • 净值走势
长信富平纯债一年定开债A(002858)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-12-311.02440.01%
2024-12-251.02430.00%
2024-12-241.02430.00%
2024-12-231.02430.00%
2024-12-201.02430.00%
2024-12-191.02430.00%
2024-12-181.02430.01%
2024-12-131.02420.00%
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基金情况

基金全称 长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 张文琍
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.08亿元 份额规模 4.9100亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-30-99.730.33510,608,290.70
2024-06-30-109.680.21508,954,907.66
2024-03-31-115.770.05511,336,220.23
2023-12-31-129.130.17506,780,771.15
2023-09-30-132.850.13522,860,360.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-08-152024-12-26张文琍317130.29
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