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南方甑智混合

(002850)

净值:
1.0731
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0731 2021-03-25
  • 净值走势
南方甑智混合(002850)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-251.07310.02%
2021-03-241.0729-0.48%
2021-03-231.0781-0.29%
2021-03-221.08120.11%
2021-03-191.0800-0.76%
2021-03-181.08830.23%
2021-03-171.08580.56%
2021-03-161.07980.15%
基金全称 南方甑智混合型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘文良
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2913亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601601中国太保15,300.00587,520.001.64
002597金禾实业15,000.00486,450.001.36
601128常熟银行60,000.00442,800.001.23
600031三一重工11,100.00388,278.001.08
002049紫光国微2,900.00388,049.001.08
002027分众传媒38,500.00379,995.001.06
600690海尔智家13,000.00379,730.001.06
688396华润微5,923.00370,128.271.03
603501韦尔股份1,600.00369,760.001.03
002415海康威视7,600.00368,676.001.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,131,940.6519.6267.25
信息传输、软件和信息技术服务业924,160.682.9610.14
卫生和社会工作349,934.001.123.84
批发和零售业340,914.001.093.74
交通运输、仓储和邮政业339,644.001.093.73
租赁和商务服务业314,215.001.013.45
金融业292,500.000.943.21
文化、体育和娱乐业279,300.000.893.06
采矿业144,871.000.461.59
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2020-12-3122.0477.830.7135,880,655.37
2020-09-309.27100.875.0640,668,720.99
2020-06-308.04116.242.8358,947,660.63
2020-03-3111.13104.622.3876,363,125.72
2019-12-3125.2799.264.27106,812,987.99
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-06-152020-05-15孙鲁闽70014.99
2017-12-152020-12-11林乐峰109218.63
2016-07-062021-05-19刘文良32227.31
2016-07-062017-12-15赵凤学527-9.20
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