泓德泓华混合
(002846)
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累计净值：2.4907
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.7907 | -0.01% |
| 2025-05-16 | 1.7908 | -0.03% |
| 2025-05-15 | 1.7914 | -0.75% |
| 2025-05-14 | 1.8049 | 0.43% |
| 2025-05-13 | 1.7971 | 0.28% |
| 2025-05-12 | 1.7921 | 1.48% |
| 2025-05-09 | 1.7659 | -0.23% |
| 2025-05-08 | 1.7700 | 0.46% |
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基金全称
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泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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秦毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.54亿元
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份额规模
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2.4892亿份
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成立以来分红
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每份累计0.70元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.41%
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最近一月
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4.20%
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最近三月
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-1.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.32%
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最近两年
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-2.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 264,400.00 | 20,755,400.00 | 4.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,070.00 | 20,505,845.80 | 4.51 |
| 300628 | 亿联网络 | 397,000.00 | 16,209,510.00 | 3.57 |
| 600309 | 万华化学 | 238,400.00 | 16,022,864.00 | 3.53 |
| 600036 | 招商银行 | 349,600.00 | 15,134,184.00 | 3.33 |
| 601799 | 星宇股份 | 107,000.00 | 14,737,110.00 | 3.24 |
| 002597 | 金禾实业 | 581,400.00 | 14,697,792.00 | 3.23 |
| 688200 | 华峰测控 | 97,103.00 | 13,929,425.35 | 3.07 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 58,126.00 | 13,601,484.00 | 2.99 |
| 603997 | 继峰股份 | 1,115,100.00 | 12,834,801.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 314,369,215.02 | 69.18 | 91.32 |
| 金融业 | 15,134,184.00 | 3.33 | 4.40 |
| 采矿业 | 10,650,936.00 | 2.34 | 3.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,001,859.00 | 0.88 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,578.76 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.75 | 11.11 | 13.20 | 454,436,779.74 |
| 2024-12-31 | 74.16 | 11.82 | 4.88 | 426,841,886.45 |
| 2024-09-30 | 91.64 | 2.09 | 3.83 | 484,148,323.72 |
| 2024-06-30 | 92.54 | 5.53 | 2.03 | 439,523,181.16 |
| 2024-03-31 | 93.45 | 5.21 | 1.52 | 464,465,363.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-27 | - | 秦毅 | 2337 | 167.83 |
| 2017-08-31 | 2018-12-27 | 李倩 | 483 | -17.35 |
| 2016-12-01 | 2019-11-11 | 郭堃 | 1075 | 32.50 |
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