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华夏新锦程混合A(002838)
华夏新锦程混合A
(002838)
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累计净值：1.2118
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 0.9286 | 0.04% |
| 2025-05-20 | 0.9282 | 0.10% |
| 2025-05-19 | 0.9273 | 0.01% |
| 2025-05-16 | 0.9272 | -0.02% |
| 2025-05-15 | 0.9274 | -0.05% |
| 2025-05-14 | 0.9279 | 0.02% |
| 2025-05-13 | 0.9277 | 0.01% |
| 2025-05-12 | 0.9276 | 0.06% |
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基金全称
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华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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金安达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0244亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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0.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.59%
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最近两年
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-6.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 83,200.00 | 0.32 |
| 601728 | 中国电信 | 10,500.00 | 82,425.00 | 0.32 |
| 001207 | 联科科技 | 3,700.00 | 81,437.00 | 0.32 |
| 300360 | 炬华科技 | 4,500.00 | 80,325.00 | 0.31 |
| 300001 | 特锐德 | 3,300.00 | 79,959.00 | 0.31 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,800.00 | 77,616.00 | 0.30 |
| 600987 | 航民股份 | 10,600.00 | 75,366.00 | 0.29 |
| 002594 | 比亚迪 | 200.00 | 74,980.00 | 0.29 |
| 601169 | 北京银行 | 12,300.00 | 74,292.00 | 0.29 |
| 601598 | 中国外运 | 14,000.00 | 72,940.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,695,347.00 | 6.62 | 64.36 |
| 金融业 | 215,895.00 | 0.84 | 8.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 195,116.00 | 0.76 | 7.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,935.00 | 0.57 | 5.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142,191.00 | 0.55 | 5.40 |
| 建筑业 | 71,460.00 | 0.28 | 2.71 |
| 采矿业 | 62,712.00 | 0.24 | 2.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 58,095.00 | 0.23 | 2.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47,400.00 | 0.18 | 1.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.28 | 60.68 | 29.09 | 25,625,381.99 |
| 2024-12-31 | 14.08 | 4.84 | 86.87 | 24,961,244.58 |
| 2024-09-30 | 12.42 | 5.83 | 82.06 | 26,283,867.75 |
| 2024-06-30 | 15.97 | 2.90 | 81.82 | 52,618,754.56 |
| 2024-03-31 | 34.28 | 2.69 | 27.19 | 56,495,153.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 金安达 | 148 | 0.69 |
| 2023-04-10 | 2024-12-26 | 刘心任 | 626 | -9.77 |
| 2023-01-17 | 2023-03-03 | 夏云龙 | 45 | 0.08 |
| 2021-10-21 | 2023-04-10 | 李铧汶 | 536 | -8.13 |
| 2017-09-08 | 2019-12-17 | 何家琪 | 830 | 11.84 |
| 2017-03-07 | 2021-10-21 | 陈伟彦 | 1689 | 42.91 |
| 2016-09-14 | 2020-05-18 | 佟巍 | 1342 | 23.44 |
| 2016-08-09 | 2017-09-08 | 刘鲁旦 | 395 | 9.18 |
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