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华夏新锦绣混合A(002833)
华夏新锦绣混合A
(002833)
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累计净值：2.4309
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.1689 | -0.54% |
| 2025-04-17 | 2.1807 | 0.74% |
| 2025-04-16 | 2.1646 | -0.37% |
| 2025-04-15 | 2.1727 | 0.33% |
| 2025-04-14 | 2.1655 | 1.18% |
| 2025-04-11 | 2.1403 | 0.81% |
| 2025-04-10 | 2.1231 | 2.85% |
| 2025-04-09 | 2.0642 | 2.20% |
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基金全称
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华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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张城源
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.09亿元
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份额规模
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0.5586亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.34%
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最近一月
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-5.45%
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最近三月
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13.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.70%
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最近两年
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40.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688396 | 华润微 | 68,302.00 | 3,223,171.38 | 1.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,940.00 | 3,176,040.00 | 1.50 |
| 600019 | 宝钢股份 | 453,600.00 | 3,175,200.00 | 1.50 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12,400.00 | 3,162,000.00 | 1.49 |
| 601138 | 工业富联 | 144,900.00 | 3,115,350.00 | 1.47 |
| 600415 | 小商品城 | 231,600.00 | 3,105,756.00 | 1.46 |
| 600760 | 中航沈飞 | 61,040.00 | 3,095,948.80 | 1.46 |
| 601728 | 中国电信 | 426,900.00 | 3,082,218.00 | 1.45 |
| 601766 | 中国中车 | 367,500.00 | 3,079,650.00 | 1.45 |
| 300979 | 华利集团 | 39,066.00 | 3,072,540.90 | 1.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,897,742.39 | 60.33 | 64.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,933,067.80 | 5.16 | 5.50 |
| 批发和零售业 | 9,361,633.00 | 4.42 | 4.71 |
| 租赁和商务服务业 | 9,011,253.00 | 4.25 | 4.53 |
| 采矿业 | 8,881,010.00 | 4.19 | 4.47 |
| 房地产业 | 4,870,126.00 | 2.30 | 2.45 |
| 建筑业 | 4,853,057.58 | 2.29 | 2.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,344,366.70 | 2.05 | 2.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,091,940.00 | 1.93 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,785,205.00 | 1.79 | 1.90 |
| 金融业 | 3,264,422.80 | 1.54 | 1.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,018,400.00 | 1.42 | 1.52 |
| 教育 | 1,578,424.00 | 0.74 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,557,068.00 | 0.73 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,448,920.00 | 0.68 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 7.15 | 212,003,617.82 |
| 2024-09-30 | 94.45 | - | 5.52 | 264,952,723.19 |
| 2024-06-30 | 93.64 | - | 6.16 | 243,337,527.06 |
| 2024-03-31 | 94.03 | - | 6.65 | 341,323,462.40 |
| 2023-12-31 | 93.23 | - | 13.27 | 845,918,594.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-22 | - | 张城源 | 1518 | 57.46 |
| 2019-01-31 | 2021-05-26 | 李俊 | 846 | 83.55 |
| 2017-09-08 | 2018-12-17 | 何家琪 | 465 | -18.09 |
| 2016-09-14 | 2019-01-31 | 陈伟彦 | 869 | -13.45 |
| 2016-08-24 | 2018-12-17 | 毛颖 | 845 | -13.49 |
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