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工银恒享纯债债券A

(002832)

净值:
1.0523
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2713 2025-04-30
  • 净值走势
工银恒享纯债债券A(002832)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05230.03%
2025-04-291.05200.06%
2025-04-281.05140.03%
2025-04-251.05110.00%
2025-04-241.0511-0.01%
2025-04-231.0512-0.04%
2025-04-221.05160.02%
2025-04-211.0514-0.03%
基金全称 工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈桂都 杨曼丽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.61亿元 份额规模 13.9420亿份
成立以来分红 每份累计0.22元(18次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.43%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 3.10%
最近两年 6.72%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-118.760.101,461,144,694.21
2024-12-31-104.790.101,464,540,354.70
2024-09-30-100.03-1,439,786,749.14
2024-06-30-116.500.131,434,498,180.75
2024-03-31-130.100.201,417,463,234.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-29-杨曼丽9467.56
2016-09-02-陈桂都316429.50
2018-11-072020-01-09谷衡4283.60
2016-05-312018-02-23陆欣6335.46
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