工银恒享纯债债券A(002832) |
净值:
1.0523
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日增长率:
0.03%
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累计净值:1.2713 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 118.76 | 0.10 | 1,461,144,694.21 |
2024-12-31 | - | 104.79 | 0.10 | 1,464,540,354.70 |
2024-09-30 | - | 100.03 | - | 1,439,786,749.14 |
2024-06-30 | - | 116.50 | 0.13 | 1,434,498,180.75 |
2024-03-31 | - | 130.10 | 0.20 | 1,417,463,234.93 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2022-09-29 | - | 杨曼丽 | 946 | 7.56 |
2016-09-02 | - | 陈桂都 | 3164 | 29.50 |
2018-11-07 | 2020-01-09 | 谷衡 | 428 | 3.60 |
2016-05-31 | 2018-02-23 | 陆欣 | 633 | 5.46 |