首页 > 基金> 工银恒享纯债债券A(002832)

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工银恒享纯债债券A

(002832)

净值：

1.0535

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.2725

2025-05-16

净值走势

工银恒享纯债债券A(002832)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0535	-0.03%
2025-05-15	1.0538	-0.01%
2025-05-14	1.0539	-0.01%
2025-05-13	1.0540	0.04%
2025-05-12	1.0536	-0.05%
2025-05-09	1.0541	0.05%
2025-05-08	1.0536	0.09%
2025-05-07	1.0527	0.01%

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基金情况

基金全称	工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	陈桂都杨曼丽
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	14.61亿元	份额规模	13.9420亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（18次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.06%
最近一月	0.16%
最近三月	0.37%
最近六月	0.00%
最近一年	2.96%
最近两年	6.54%

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基金要闻

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工银恒享纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	118.76	0.10	1,461,144,694.21
2024-12-31	-	104.79	0.10	1,464,540,354.70
2024-09-30	-	100.03	-	1,439,786,749.14
2024-06-30	-	116.50	0.13	1,434,498,180.75
2024-03-31	-	130.10	0.20	1,417,463,234.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-09-29	-	杨曼丽	962	7.68
2016-09-02	-	陈桂都	3180	29.64
2018-11-07	2020-01-09	谷衡	428	3.60
2016-05-31	2018-02-23	陆欣	633	5.46

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