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首页 > 基金> 中银永利半年定开债(002826)
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中银永利半年定开债

(002826)
净值：
1.2855
日增长率：
0.00%
累计净值：1.4655 2025-04-18
  • 净值走势
中银永利半年定开债(002826)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.28550.00%
2025-04-111.2855-0.16%
2025-04-031.28760.16%
2025-03-281.28550.07%
2025-03-211.2846-0.07%
2025-03-141.28550.00%
2025-03-071.28550.00%
2025-03-041.28550.02%
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基金情况

基金全称 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 范锐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.65亿元 份额规模 0.5057亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.00%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 6.85%
最近两年 11.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601985中国核电575,916.004,670,678.760.42
601985中国核电575,916.004,670,678.760.42
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,670,678.760.42100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-83.943.2964,668,158.82
2024-09-30-88.412.7762,661,742.80
2024-06-30-96.391.49163,559,722.65
2024-03-31-98.851.36160,846,950.24
2023-12-31-119.761.81418,515,529.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-17-范锐170825.10
2016-06-212020-08-17陈志华151821.19
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