招商丰美混合A
(002819)
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累计净值：1.5630
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1770 | -0.08% |
| 2025-04-29 | 1.1780 | 0.26% |
| 2025-04-28 | 1.1750 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 1.1750 | 0.26% |
| 2025-04-24 | 1.1720 | -0.17% |
| 2025-04-23 | 1.1740 | -0.17% |
| 2025-04-22 | 1.1760 | -0.51% |
| 2025-04-21 | 1.1820 | 0.77% |
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基金全称
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招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王刚 王梓林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.93亿元
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份额规模
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3.2777亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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-1.75%
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最近三月
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-3.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.40%
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最近两年
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-2.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 3,157,400.00 | 20,586,248.00 | 4.72 |
| 688002 | 睿创微纳 | 270,774.00 | 16,541,583.66 | 3.80 |
| 600893 | 航发动力 | 376,380.00 | 13,628,719.80 | 3.13 |
| 000738 | 航发控制 | 707,800.00 | 13,526,058.00 | 3.10 |
| 300395 | 菲利华 | 287,650.00 | 12,860,831.50 | 2.95 |
| 600482 | 中国动力 | 587,000.00 | 12,784,860.00 | 2.93 |
| 600764 | 中国海防 | 451,200.00 | 12,638,112.00 | 2.90 |
| 603613 | 国联股份 | 479,184.00 | 12,626,498.40 | 2.90 |
| 002025 | 航天电器 | 151,300.00 | 8,412,280.00 | 1.93 |
| 600562 | 国睿科技 | 401,600.00 | 8,176,576.00 | 1.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,016,168.01 | 32.13 | 80.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,586,248.00 | 4.72 | 11.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,665,943.40 | 2.91 | 7.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,100.00 | 0.01 | 0.04 |
| 建筑业 | 16,830.00 | - | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,137.60 | - | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 399.30 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 39.78 | 38.54 | 1.34 | 435,758,355.46 |
| 2024-12-31 | 59.56 | 29.46 | 16.55 | 462,637,302.75 |
| 2024-09-30 | 62.96 | 31.85 | 5.28 | 492,641,502.84 |
| 2024-06-30 | 59.49 | 40.91 | 2.59 | 462,144,467.43 |
| 2024-03-31 | 50.00 | 35.85 | 13.24 | 460,166,517.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 王梓林 | 61 | 0.00 |
| 2017-07-28 | - | 王刚 | 2837 | 52.28 |
| 2016-11-18 | 2017-07-28 | 邓栋 | 252 | 6.40 |
| 2016-11-10 | 2018-08-04 | 潘明曦 | 632 | 10.45 |
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