招商丰美混合A
(002819)
|
|
|
累计净值：1.5890
|
2025-05-19
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-19 | 1.2030 | 0.42% |
| 2025-05-16 | 1.1980 | 0.17% |
| 2025-05-15 | 1.1960 | -0.66% |
| 2025-05-14 | 1.2040 | 0.17% |
| 2025-05-13 | 1.2020 | -0.91% |
| 2025-05-12 | 1.2130 | 1.68% |
| 2025-05-09 | 1.1930 | -0.75% |
| 2025-05-08 | 1.2020 | 0.33% |
|
基金全称
|
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
王刚 王梓林
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.93亿元
|
份额规模
|
3.2777亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.39元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.42%
|
|
最近一月
|
1.96%
|
|
最近三月
|
-2.04%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.96%
|
|
最近两年
|
0.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 3,157,400.00 | 20,586,248.00 | 4.72 |
| 688002 | 睿创微纳 | 270,774.00 | 16,541,583.66 | 3.80 |
| 600893 | 航发动力 | 376,380.00 | 13,628,719.80 | 3.13 |
| 000738 | 航发控制 | 707,800.00 | 13,526,058.00 | 3.10 |
| 300395 | 菲利华 | 287,650.00 | 12,860,831.50 | 2.95 |
| 600482 | 中国动力 | 587,000.00 | 12,784,860.00 | 2.93 |
| 600764 | 中国海防 | 451,200.00 | 12,638,112.00 | 2.90 |
| 603613 | 国联股份 | 479,184.00 | 12,626,498.40 | 2.90 |
| 002025 | 航天电器 | 151,300.00 | 8,412,280.00 | 1.93 |
| 600562 | 国睿科技 | 401,600.00 | 8,176,576.00 | 1.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,016,168.01 | 32.13 | 80.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,586,248.00 | 4.72 | 11.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,665,943.40 | 2.91 | 7.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,100.00 | 0.01 | 0.04 |
| 建筑业 | 16,830.00 | - | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,137.60 | - | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 399.30 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 39.78 | 38.54 | 1.34 | 435,758,355.46 |
| 2024-12-31 | 59.56 | 29.46 | 16.55 | 462,637,302.75 |
| 2024-09-30 | 62.96 | 31.85 | 5.28 | 492,641,502.84 |
| 2024-06-30 | 59.49 | 40.91 | 2.59 | 462,144,467.43 |
| 2024-03-31 | 50.00 | 35.85 | 13.24 | 460,166,517.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 王梓林 | 78 | 2.21 |
| 2017-07-28 | - | 王刚 | 2854 | 55.65 |
| 2016-11-18 | 2017-07-28 | 邓栋 | 252 | 6.40 |
| 2016-11-10 | 2018-08-04 | 潘明曦 | 632 | 10.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
