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泓德优势领航混合

(002808)

净值:
1.4495
日增长率:
-0.42%
累计净值:1.8495 2025-04-30
  • 净值走势
泓德优势领航混合(002808)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.4495-0.42%
2025-04-291.45560.79%
2025-04-281.4442-0.54%
2025-04-251.45210.14%
2025-04-241.4500-0.32%
2025-04-231.45470.08%
2025-04-221.4536-0.42%
2025-04-211.45971.26%
基金全称 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 泓德基金
基金经理 王克玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.55亿元 份额规模 14.9981亿份
成立以来分红 每份累计0.40元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.36%
最近一月 -3.60%
最近三月 3.32%
最近六月 0.00%
最近一年 13.31%
最近两年 -10.01%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603596伯特利2,437,088.00152,196,145.606.75
688777中控技术2,488,180.00132,122,358.005.86
603259药明康德1,959,700.00131,927,004.005.85
603338浙江鼎力2,134,920.00126,152,422.805.59
002352顺丰控股2,495,200.00107,593,024.004.77
603345安井食品1,164,814.0092,952,157.204.12
688050爱博医疗643,944.0063,093,633.122.80
688005容百科技2,334,996.0054,008,457.482.39
688301奕瑞科技443,174.0050,699,105.602.25
603659璞泰来2,730,775.0050,137,029.002.22
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,010,504,174.7444.8160.78
信息传输、软件和信息技术服务业252,355,664.9411.1915.18
交通运输、仓储和邮政业169,283,311.287.5110.18
科学研究和技术服务业151,422,990.846.719.11
租赁和商务服务业29,382,210.001.301.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业21,691,263.000.961.30
卫生和社会工作14,710,346.800.650.88
采矿业4,983,000.000.220.30
建筑业3,788,778.000.170.23
金融业3,538,040.000.160.21
房地产业478,254.000.020.03
文化、体育和娱乐业289,800.000.010.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3173.712.676.002,255,245,125.06
2024-12-3175.762.9921.422,050,677,540.61
2024-09-3091.330.967.832,170,742,611.04
2024-06-3085.974.0210.161,796,822,191.06
2024-03-3188.012.499.892,055,486,380.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-12-21-王克玉305484.83
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