基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金聚利一年定开债C(002806) |
净值：
1.1035
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3185 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 110.53 | 0.70 | 644,634,304.32 |
| 2025-03-31 | - | 112.82 | 0.78 | 637,578,251.03 |
| 2024-12-31 | - | 113.53 | 0.64 | 646,654,442.99 |
| 2024-09-30 | - | 102.40 | 0.73 | 645,073,184.46 |
| 2024-06-30 | - | 114.17 | 1.52 | 642,705,595.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-07 | - | 白严 | 629 | 5.46 |
| 2022-03-17 | 2023-07-28 | 张少辉 | 498 | 2.83 |
| 2021-10-27 | 2024-10-09 | 蔡玮菁 | 1078 | 8.00 |
| 2020-08-13 | 2022-12-07 | 王宇超 | 846 | 6.61 |
| 2018-01-09 | 2020-12-08 | 应洁茜 | 1064 | 15.01 |
| 2016-08-01 | 2018-05-21 | 欧阳丹 | 658 | 3.90 |
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