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东方红沪港深混合(002803)
东方红沪港深混合
(002803)
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累计净值：1.6220
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2025-07-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-07 | 1.6220 | 0.00% |
| 2025-07-04 | 1.6220 | 0.19% |
| 2025-07-03 | 1.6190 | 0.43% |
| 2025-07-02 | 1.6120 | -1.04% |
| 2025-07-01 | 1.6290 | 0.06% |
| 2025-06-30 | 1.6280 | 1.18% |
| 2025-06-27 | 1.6090 | 0.50% |
| 2025-06-26 | 1.6010 | -0.31% |
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基金全称
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东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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秦绪文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.17亿元
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份额规模
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12.0629亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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4.24%
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最近三月
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15.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.66%
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最近两年
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-14.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 409,300.00 | 187,724,016.54 | 9.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,145,400.00 | 135,297,213.70 | 7.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 518,214.00 | 131,077,049.16 | 6.84 |
| 603529 | 爱玛科技 | 2,379,285.00 | 105,592,668.30 | 5.51 |
| 002850 | 科达利 | 630,300.00 | 76,802,055.00 | 4.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,729,000.00 | 73,555,918.53 | 3.84 |
| 000933 | 神火股份 | 3,453,114.00 | 64,780,418.64 | 3.38 |
| 00175 | 吉利汽车 | 3,951,000.00 | 60,671,126.13 | 3.16 |
| 00939 | 建设银行 | 9,397,000.00 | 59,662,214.55 | 3.11 |
| 688636 | 智明达 | 1,551,775.00 | 56,857,036.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 928,185,400.32 | 48.41 | 93.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,913,499.82 | 3.13 | 6.01 |
| 采矿业 | 9,513,000.00 | 0.50 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.77 | 6.04 | 6.80 | 1,917,166,343.46 |
| 2024-12-31 | 86.24 | 5.76 | 9.10 | 1,989,937,057.04 |
| 2024-09-30 | 87.56 | - | 8.41 | 2,309,142,611.33 |
| 2024-06-30 | 84.67 | - | 16.05 | 2,245,516,688.08 |
| 2024-03-31 | 90.16 | 6.91 | 3.16 | 2,353,563,848.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-20 | - | 秦绪文 | 2637 | -2.93 |
| 2020-11-06 | 2022-06-03 | 周杨 | 574 | -15.00 |
| 2018-04-20 | 2021-04-21 | 刚登峰 | 1097 | 66.43 |
| 2016-07-11 | 2020-05-16 | 林鹏 | 1405 | 98.90 |
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