泓德泓信混合
(002801)
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累计净值：1.8703
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.5403 | 0.00% |
| 2025-05-20 | 1.5403 | 0.51% |
| 2025-05-19 | 1.5325 | 0.30% |
| 2025-05-16 | 1.5279 | 0.18% |
| 2025-05-15 | 1.5252 | -1.06% |
| 2025-05-14 | 1.5416 | 0.42% |
| 2025-05-13 | 1.5352 | 0.01% |
| 2025-05-12 | 1.5350 | 1.19% |
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基金全称
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泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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李子昂
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.34亿元
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份额规模
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0.8843亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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4.36%
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最近三月
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0.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.77%
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最近两年
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10.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 29,000.00 | 769,080.00 | 0.57 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,700.00 | 623,777.00 | 0.47 |
| 600096 | 云天化 | 25,300.00 | 578,358.00 | 0.43 |
| 002500 | 山西证券 | 91,900.00 | 544,048.00 | 0.41 |
| 002266 | 浙富控股 | 158,500.00 | 530,975.00 | 0.40 |
| 002926 | 华西证券 | 59,900.00 | 522,328.00 | 0.39 |
| 300002 | 神州泰岳 | 37,800.00 | 499,716.00 | 0.37 |
| 601168 | 西部矿业 | 29,100.00 | 494,991.00 | 0.37 |
| 002948 | 青岛银行 | 113,100.00 | 477,282.00 | 0.36 |
| 600435 | 北方导航 | 43,800.00 | 476,982.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,817,403.42 | 56.52 | 60.76 |
| 金融业 | 13,746,287.80 | 10.25 | 11.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,970,240.36 | 6.69 | 7.19 |
| 采矿业 | 5,431,332.00 | 4.05 | 4.35 |
| 批发和零售业 | 3,536,796.40 | 2.64 | 2.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,414,261.00 | 2.55 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,852,655.12 | 2.13 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,685,779.97 | 2.00 | 2.15 |
| 房地产业 | 2,037,223.00 | 1.52 | 1.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,295,605.00 | 0.97 | 1.04 |
| 建筑业 | 1,257,846.00 | 0.94 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,176,615.00 | 0.88 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,078,538.00 | 0.80 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,003,423.00 | 0.75 | 0.80 |
| 卫生和社会工作 | 289,440.00 | 0.22 | 0.23 |
| 综合 | 156,058.00 | 0.12 | 0.13 |
| 教育 | 37,666.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.03 | 0.06 | 7.15 | 134,135,931.05 |
| 2024-12-31 | 90.83 | 6.44 | 8.80 | 159,186,722.30 |
| 2024-09-30 | 92.88 | 3.78 | 3.36 | 269,964,242.12 |
| 2024-06-30 | 92.20 | 3.58 | 4.40 | 300,530,223.72 |
| 2024-03-31 | 92.50 | 2.60 | 4.90 | 419,668,130.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-26 | - | 李子昂 | 575 | 17.03 |
| 2021-02-10 | 2023-10-26 | 苏昌景 | 988 | -32.85 |
| 2017-12-01 | 2021-02-10 | 蔡丞丰 | 1167 | 139.37 |
| 2016-06-01 | 2019-11-11 | 郭堃 | 1258 | 12.20 |
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