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景顺长城景盈双利债券A(002796)
景顺长城景盈双利债券A
(002796)
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累计净值：1.3894
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.2452 | -0.01% |
| 2025-07-24 | 1.2453 | 0.18% |
| 2025-07-23 | 1.2431 | -0.06% |
| 2025-07-22 | 1.2438 | 0.12% |
| 2025-07-21 | 1.2423 | 0.15% |
| 2025-07-18 | 1.2404 | 0.09% |
| 2025-07-17 | 1.2393 | 0.17% |
| 2025-07-16 | 1.2372 | 0.00% |
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基金全称
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景顺长城景盈双利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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陈静 王博瑞 王勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.72亿元
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份额规模
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20.9932亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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1.87%
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最近三月
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3.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.32%
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最近两年
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8.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 525,500.00 | 30,741,750.00 | 1.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 446,720.00 | 30,274,214.40 | 1.02 |
| 601100 | 恒立液压 | 383,300.00 | 27,597,600.00 | 0.93 |
| 601857 | 中国石油 | 2,762,200.00 | 23,616,810.00 | 0.80 |
| 600498 | 烽火通信 | 1,094,296.00 | 23,013,044.88 | 0.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,083,000.00 | 21,118,500.00 | 0.71 |
| 603259 | 药明康德 | 294,400.00 | 20,475,520.00 | 0.69 |
| 000063 | 中兴通讯 | 570,900.00 | 18,548,541.00 | 0.63 |
| 601111 | 中国国航 | 2,350,800.00 | 18,547,812.00 | 0.63 |
| 601211 | 国泰海通 | 901,000.00 | 17,263,160.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 354,627,040.87 | 12.00 | 60.63 |
| 金融业 | 94,907,662.00 | 3.21 | 16.23 |
| 采矿业 | 45,931,225.50 | 1.55 | 7.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,066,226.26 | 0.71 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,547,812.00 | 0.63 | 3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,579,093.30 | 0.59 | 3.01 |
| 批发和零售业 | 13,223,130.00 | 0.45 | 2.26 |
| 租赁和商务服务业 | 8,657,837.00 | 0.29 | 1.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,886,246.00 | 0.27 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,028,813.00 | 0.03 | 0.18 |
| 建筑业 | 594,310.00 | 0.02 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 537,888.00 | 0.02 | 0.09 |
| 房地产业 | 284,406.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.79 | 98.72 | 0.49 | 2,955,501,797.72 |
| 2025-03-31 | 19.29 | 88.18 | 0.31 | 2,785,115,132.00 |
| 2024-12-31 | 19.01 | 93.60 | 0.80 | 1,777,995,261.65 |
| 2024-09-30 | 18.39 | 105.73 | 3.24 | 1,511,897,035.26 |
| 2024-06-30 | 18.27 | 116.67 | 0.98 | 2,386,269,866.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-27 | - | 王勇 | 242 | 5.46 |
| 2024-01-09 | - | 王博瑞 | 565 | 11.62 |
| 2023-08-19 | - | 陈静 | 708 | 9.28 |
| 2022-05-25 | 2024-01-09 | 徐栋 | 594 | 1.26 |
| 2021-04-16 | 2022-05-25 | 陈健宾 | 404 | 5.41 |
| 2016-07-19 | 2021-04-16 | 袁媛 | 1732 | 17.82 |
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