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景顺长城景盈双利债券A(002796)
景顺长城景盈双利债券A
(002796)
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累计净值：1.3444
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2002 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.2004 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 1.2010 | 0.03% |
| 2025-04-15 | 1.2006 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 1.2013 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 1.2003 | 0.16% |
| 2025-04-10 | 1.1984 | 0.38% |
| 2025-04-09 | 1.1939 | 0.35% |
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基金全称
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景顺长城景盈双利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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陈静 王博瑞 王勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.37亿元
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份额规模
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14.5322亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-1.75%
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最近三月
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0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.09%
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最近两年
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4.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 391,900.00 | 15,973,844.00 | 0.90 |
| 603283 | 赛腾股份 | 191,700.00 | 13,257,972.00 | 0.75 |
| 601336 | 新华保险 | 262,100.00 | 13,026,370.00 | 0.73 |
| 601100 | 恒立液压 | 245,500.00 | 12,955,035.00 | 0.73 |
| 600602 | 云赛智联 | 798,300.00 | 12,629,106.00 | 0.71 |
| 000783 | 长江证券 | 1,720,700.00 | 11,735,174.00 | 0.66 |
| 000933 | 神火股份 | 648,600.00 | 10,961,340.00 | 0.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 688,200.00 | 10,405,584.00 | 0.59 |
| 601138 | 工业富联 | 460,687.00 | 9,904,770.50 | 0.56 |
| 688076 | 诺泰生物 | 186,296.00 | 9,672,488.32 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,850,270.30 | 11.52 | 60.60 |
| 金融业 | 35,314,008.00 | 1.99 | 10.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,967,735.00 | 1.46 | 7.68 |
| 批发和零售业 | 14,079,698.00 | 0.79 | 4.17 |
| 采矿业 | 12,424,068.00 | 0.70 | 3.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,060,075.64 | 0.68 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,933,106.00 | 0.56 | 2.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,395,328.00 | 0.53 | 2.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,864,304.00 | 0.27 | 1.44 |
| 建筑业 | 3,846,738.00 | 0.22 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 2,102,673.00 | 0.12 | 0.62 |
| 房地产业 | 1,698,522.00 | 0.10 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,498,076.00 | 0.08 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.01 | 93.60 | 0.80 | 1,777,995,261.65 |
| 2024-09-30 | 18.39 | 105.73 | 3.24 | 1,511,897,035.26 |
| 2024-06-30 | 18.27 | 116.67 | 0.98 | 2,386,269,866.24 |
| 2024-03-31 | 17.54 | 114.36 | 2.73 | 1,671,149,565.01 |
| 2023-12-31 | 18.82 | 114.03 | 1.85 | 2,066,605,084.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-27 | - | 王勇 | 145 | 1.65 |
| 2024-01-09 | - | 王博瑞 | 468 | 7.58 |
| 2023-08-19 | - | 陈静 | 611 | 5.33 |
| 2022-05-25 | 2024-01-09 | 徐栋 | 594 | 1.26 |
| 2021-04-16 | 2022-05-25 | 陈健宾 | 404 | 5.41 |
| 2016-07-19 | 2021-04-16 | 袁媛 | 1732 | 17.82 |
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