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首页 > 基金> 平安惠盈纯债A(002795)
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平安惠盈纯债A

(002795)
净值：
1.2230
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3480 2025-04-18
  • 净值走势
平安惠盈纯债A(002795)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.22300.00%
2025-04-171.22300.00%
2025-04-161.2230-0.08%
2025-04-151.22400.00%
2025-04-141.22400.00%
2025-04-111.22400.00%
2025-04-101.22400.00%
2025-04-091.22400.00%
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基金情况

基金全称 平安惠盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.48亿元 份额规模 9.3860亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.41%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 7.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-113.661.311,220,288,701.79
2024-09-30-123.611.901,826,765,347.16
2024-06-30-97.182.202,143,131,762.82
2024-03-31-123.661.081,858,617,214.58
2023-12-31-130.500.631,624,713,327.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-07-张恒141516.45
2017-12-012021-06-29余斌130619.30
2016-06-032017-12-01孙健546-1.10
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