天弘永利债券E
(002794)
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累计净值：1.4700
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2025-08-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-29 | 1.1511 | -0.07% |
| 2025-08-28 | 1.1519 | 0.17% |
| 2025-08-27 | 1.1500 | -0.41% |
| 2025-08-26 | 1.1547 | -0.08% |
| 2025-08-25 | 1.1556 | 0.25% |
| 2025-08-22 | 1.1527 | 0.17% |
| 2025-08-21 | 1.1508 | 0.11% |
| 2025-08-20 | 1.1495 | 0.28% |
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基金全称
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天弘永利债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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姜晓丽 张寓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.44亿元
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份额规模
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4.8078亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（24次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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0.83%
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最近三月
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3.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.59%
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最近两年
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9.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 3,985,967.00 | 160,873,628.12 | 0.91 |
| 600998 | 九州通 | 30,348,546.00 | 155,991,526.44 | 0.88 |
| 601021 | 春秋航空 | 2,693,729.00 | 149,906,018.85 | 0.85 |
| 002027 | 分众传媒 | 20,444,000.00 | 149,241,200.00 | 0.85 |
| 600298 | 安琪酵母 | 4,089,000.00 | 143,810,130.00 | 0.82 |
| 600233 | 圆通速递 | 8,656,128.00 | 111,577,489.92 | 0.63 |
| 002468 | 申通快递 | 10,264,639.00 | 109,728,990.91 | 0.62 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,752,800.00 | 102,749,136.00 | 0.58 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,554,586.00 | 99,101,857.68 | 0.56 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,860,230.00 | 96,545,937.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,411,225,087.77 | 8.00 | 55.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 412,815,439.26 | 2.34 | 16.25 |
| 批发和零售业 | 281,083,138.44 | 1.59 | 11.06 |
| 租赁和商务服务业 | 207,206,180.00 | 1.18 | 8.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 97,579,428.70 | 0.55 | 3.84 |
| 金融业 | 70,131,545.00 | 0.40 | 2.76 |
| 房地产业 | 29,162,658.47 | 0.17 | 1.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,981,958.13 | 0.11 | 0.79 |
| 采矿业 | 11,773,729.00 | 0.07 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.41 | 99.91 | 1.63 | 17,629,961,339.70 |
| 2025-03-31 | 14.77 | 101.59 | 1.44 | 18,234,458,239.42 |
| 2024-12-31 | 12.88 | 107.32 | 2.36 | 18,343,074,896.21 |
| 2024-09-30 | 16.09 | 101.17 | 1.19 | 20,331,448,263.61 |
| 2024-06-30 | 14.83 | 95.96 | 1.54 | 22,600,099,367.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-27 | - | 张寓 | 1619 | 23.98 |
| 2016-05-10 | - | 姜晓丽 | 3401 | 54.71 |
| 2021-11-30 | 2024-09-27 | 赵鼎龙 | 1032 | 4.37 |
| 2021-06-19 | 2024-08-23 | 杜广 | 1161 | 11.51 |
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