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景顺长城顺益回报混合C(002793)
景顺长城顺益回报混合C
(002793)
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累计净值：1.5152
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.5152 | -0.02% |
| 2025-07-24 | 1.5155 | 0.20% |
| 2025-07-23 | 1.5125 | -0.03% |
| 2025-07-22 | 1.5129 | 0.24% |
| 2025-07-21 | 1.5093 | 0.30% |
| 2025-07-18 | 1.5048 | 0.12% |
| 2025-07-17 | 1.5030 | 0.27% |
| 2025-07-16 | 1.4990 | 0.07% |
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基金全称
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景顺长城顺益回报混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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陈莹 李训练
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1034亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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1.70%
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最近三月
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3.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.11%
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最近两年
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6.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 4,100.00 | 188,395.00 | 0.71 |
| 600029 | 南方航空 | 31,500.00 | 185,850.00 | 0.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 460.00 | 116,021.20 | 0.43 |
| 000001 | 平安银行 | 9,400.00 | 113,458.00 | 0.42 |
| 000651 | 格力电器 | 2,400.00 | 107,808.00 | 0.40 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,300.00 | 106,554.00 | 0.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,100.00 | 99,450.00 | 0.37 |
| 600461 | 洪城环境 | 9,900.00 | 95,436.00 | 0.36 |
| 603605 | 珀莱雅 | 1,100.00 | 91,069.00 | 0.34 |
| 002831 | 裕同科技 | 3,700.00 | 86,654.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,142,574.82 | 4.28 | 54.70 |
| 采矿业 | 309,112.00 | 1.16 | 14.80 |
| 金融业 | 301,853.00 | 1.13 | 14.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 239,865.00 | 0.90 | 11.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95,436.00 | 0.36 | 4.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.82 | 74.13 | 2.93 | 26,712,765.99 |
| 2025-03-31 | 9.02 | 86.35 | 1.52 | 45,191,802.37 |
| 2024-12-31 | 7.30 | 79.06 | 2.58 | 41,420,934.37 |
| 2024-09-30 | 7.57 | 93.18 | 1.27 | 50,066,563.82 |
| 2024-06-30 | 4.95 | 86.22 | 1.02 | 56,175,247.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 李训练 | 66 | 2.75 |
| 2020-07-25 | - | 陈莹 | 1828 | 19.41 |
| 2018-05-30 | 2021-08-30 | 万梦 | 1188 | 28.58 |
| 2016-12-28 | 2018-05-29 | 成念良 | 517 | 8.97 |
| 2016-12-07 | 2019-08-30 | 毛从容 | 996 | 14.54 |
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