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景顺长城顺益回报混合A(002792)
景顺长城顺益回报混合A
(002792)
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累计净值：1.5130
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5130 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 1.5134 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 1.5130 | -0.03% |
| 2025-04-15 | 1.5134 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 1.5145 | 0.18% |
| 2025-04-11 | 1.5118 | 0.19% |
| 2025-04-10 | 1.5090 | 0.28% |
| 2025-04-09 | 1.5048 | 0.13% |
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基金全称
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景顺长城顺益回报混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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陈莹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.0958亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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-0.42%
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最近三月
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-0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.93%
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最近两年
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3.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,600.00 | 689,472.00 | 1.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 457,200.00 | 1.10 |
| 000858 | 五粮液 | 1,300.00 | 182,052.00 | 0.44 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,900.00 | 154,635.00 | 0.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 131,600.00 | 0.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 460.00 | 122,360.00 | 0.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 980.00 | 121,039.80 | 0.29 |
| 000333 | 美的集团 | 1,116.00 | 83,945.52 | 0.20 |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 78,200.00 | 0.19 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,500.00 | 71,175.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,017,047.06 | 4.87 | 66.70 |
| 采矿业 | 782,520.00 | 1.89 | 25.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176,406.00 | 0.43 | 5.83 |
| 租赁和商务服务业 | 26,840.00 | 0.06 | 0.89 |
| 金融业 | 21,392.80 | 0.05 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.30 | 79.06 | 2.58 | 41,420,934.37 |
| 2024-09-30 | 7.57 | 93.18 | 1.27 | 50,066,563.82 |
| 2024-06-30 | 4.95 | 86.22 | 1.02 | 56,175,247.30 |
| 2024-03-31 | 20.54 | 72.55 | 1.16 | 46,611,738.91 |
| 2023-12-31 | 22.15 | 83.49 | 0.58 | 81,592,111.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-25 | - | 陈莹 | 1731 | 17.40 |
| 2018-05-30 | 2021-08-30 | 万梦 | 1188 | 30.24 |
| 2016-12-28 | 2018-05-29 | 成念良 | 517 | 9.73 |
| 2016-12-07 | 2019-08-30 | 毛从容 | 996 | 15.91 |
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