基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通现金宝货币A(002788) |
每万份收益：
0.3065元
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7日年化率：
1.1110%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403260 | 24农业银行CD260 | 99,775,592.43 | 9.13 |
| 112410242 | 24兴业银行CD242 | 99,152,100.23 | 9.07 |
| 112514044 | 25江苏银行CD044 | 49,795,818.87 | 4.56 |
| 112414188 | 24江苏银行CD188 | 49,629,900.31 | 4.54 |
| 112592650 | 25宁波银行CD035 | 49,589,613.80 | 4.54 |
| 112403222 | 24农业银行CD222 | 49,567,529.08 | 4.54 |
| 042480489 | 24电网CP021 | 30,276,876.81 | 2.77 |
| 072410220 | 24银河证券CP011 | 30,182,626.66 | 2.76 |
| 112415422 | 24民生银行CD422 | 29,766,787.80 | 2.72 |
| 2220069 | 22浙商银行小微债03 | 20,290,925.96 | 1.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 62.86 | 23.69 | 1,092,800,176.33 |
| 2024-12-31 | - | 43.09 | 33.82 | 1,057,744,651.27 |
| 2024-09-30 | - | 50.09 | 54.28 | 815,373,298.70 |
| 2024-06-30 | - | 60.26 | 23.68 | 982,293,120.54 |
| 2024-03-31 | - | 52.39 | 14.33 | 1,205,039,464.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-04 | - | 时慕蓉 | 1214 | 5.50 |
| 2018-11-20 | 2022-01-04 | 刘明 | 1141 | 6.99 |
| 2018-11-07 | 2024-12-07 | 黄浩荣 | 2222 | 12.39 |
| 2016-11-10 | 2018-11-07 | 王超 | 727 | 7.70 |
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