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东方红价值精选混合C

(002784)

净值:
1.1257
日增长率:
0.11%
累计净值:1.4737 2025-04-30
  • 净值走势
东方红价值精选混合C(002784)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.12570.11%
2025-04-291.12450.09%
2025-04-281.12350.00%
2025-04-251.12350.02%
2025-04-241.1233-0.06%
2025-04-231.12400.04%
2025-04-221.12350.02%
2025-04-211.12330.01%
基金全称 东方红价值精选混合型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 纪文静
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.76亿元 份额规模 0.6782亿份
成立以来分红 每份累计0.35元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 -0.07%
最近三月 -0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 0.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600030中信证券56,900.001,508,988.000.43
600309万华化学22,200.001,492,062.000.42
002475立讯精密35,410.001,447,914.900.41
600690海尔智家50,700.001,386,138.000.39
002223鱼跃医疗36,700.001,280,096.000.36
601233桐昆股份103,350.001,211,262.000.34
600941中国移动11,000.001,180,960.000.33
600887伊利股份37,900.001,064,232.000.30
688212澳华内镜22,783.00971,922.780.27
002415海康威视29,300.00899,510.000.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业12,795,406.683.6073.77
信息传输、软件和信息技术服务业3,039,603.930.8617.53
金融业1,508,988.000.438.70
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-314.89105.141.07354,950,744.23
2024-12-314.87106.871.84619,248,297.22
2024-09-305.09103.140.94888,679,285.46
2024-06-305.0199.690.62808,899,710.95
2024-03-3120.4286.532.08272,170,750.01
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-09-23-纪文静314348.62
2016-10-192018-06-28李家春6174.15
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