基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红价值精选混合C(002784) |
净值：
1.1299
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.4779 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 56,900.00 | 1,508,988.00 | 0.43 |
| 600309 | 万华化学 | 22,200.00 | 1,492,062.00 | 0.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 35,410.00 | 1,447,914.90 | 0.41 |
| 600690 | 海尔智家 | 50,700.00 | 1,386,138.00 | 0.39 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 36,700.00 | 1,280,096.00 | 0.36 |
| 601233 | 桐昆股份 | 103,350.00 | 1,211,262.00 | 0.34 |
| 600941 | 中国移动 | 11,000.00 | 1,180,960.00 | 0.33 |
| 600887 | 伊利股份 | 37,900.00 | 1,064,232.00 | 0.30 |
| 688212 | 澳华内镜 | 22,783.00 | 971,922.78 | 0.27 |
| 002415 | 海康威视 | 29,300.00 | 899,510.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,795,406.68 | 3.60 | 73.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,039,603.93 | 0.86 | 17.53 |
| 金融业 | 1,508,988.00 | 0.43 | 8.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.89 | 105.14 | 1.07 | 354,950,744.23 |
| 2024-12-31 | 4.87 | 106.87 | 1.84 | 619,248,297.22 |
| 2024-09-30 | 5.09 | 103.14 | 0.94 | 888,679,285.46 |
| 2024-06-30 | 5.01 | 99.69 | 0.62 | 808,899,710.95 |
| 2024-03-31 | 20.42 | 86.53 | 2.08 | 272,170,750.01 |
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