基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国祥利定开债发起式(002782) |
净值：
1.0450
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1550 | 2022-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 100,000.00 | 819,000.00 | 1.62 |
| 002920 | 德赛西威 | 5,000.00 | 707,550.00 | 1.40 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 16,000.00 | 678,880.00 | 1.34 |
| 300502 | 新易盛 | 15,000.00 | 587,700.00 | 1.16 |
| 002268 | 卫士通 | 10,000.00 | 559,400.00 | 1.11 |
| 002008 | 大族激光 | 10,000.00 | 540,000.00 | 1.07 |
| 000977 | 浪潮信息 | 15,000.00 | 537,450.00 | 1.06 |
| 300751 | 迈为股份 | 800.00 | 513,840.00 | 1.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,000.00 | 507,100.00 | 1.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,000.00 | 492,000.00 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-12-31 | 19.51 | 85.21 | 2.69 | 50,494,702.50 |
| 2021-09-30 | 12.91 | 96.08 | 1.25 | 534,993,312.41 |
| 2021-06-30 | 19.25 | 100.80 | 0.57 | 538,234,192.26 |
| 2021-03-31 | 12.98 | 85.14 | 1.05 | 397,952,763.77 |
| 2020-12-31 | 16.42 | 80.10 | 0.96 | 389,498,175.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-03-19 | 2022-03-30 | 张明凯 | 2224 | 14.41 |
| 2019-03-07 | 2020-04-16 | 俞晓斌 | 406 | 11.82 |
| 2017-09-21 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 544 | 1.20 |
| 2016-06-06 | 2017-11-15 | 陈连权 | 527 | 1.40 |
| 2016-05-25 | 2018-12-05 | 王颀亮 | 924 | 2.30 |
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