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前海联合泓鑫混合A(002780)
前海联合泓鑫混合A
(002780)
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累计净值：2.7752
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 2.6552 | -0.39% |
| 2025-07-24 | 2.6655 | 0.84% |
| 2025-07-23 | 2.6432 | -0.02% |
| 2025-07-22 | 2.6436 | 0.25% |
| 2025-07-21 | 2.6370 | 0.38% |
| 2025-07-18 | 2.6271 | 0.38% |
| 2025-07-17 | 2.6172 | 0.86% |
| 2025-07-16 | 2.5948 | -0.51% |
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基金全称
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新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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张勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.1601亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.07%
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最近一月
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3.99%
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最近三月
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8.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.89%
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最近两年
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7.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 60,000.00 | 2,757,000.00 | 5.16 |
| 601288 | 农业银行 | 445,000.00 | 2,616,600.00 | 4.89 |
| 601319 | 中国人保 | 208,900.00 | 1,819,519.00 | 3.40 |
| 300059 | 东方财富 | 70,000.00 | 1,619,100.00 | 3.03 |
| 002487 | 大金重工 | 49,000.00 | 1,612,100.00 | 3.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 1,560,000.00 | 2.92 |
| 002624 | 完美世界 | 97,000.00 | 1,471,490.00 | 2.75 |
| 000997 | 新大陆 | 43,000.00 | 1,392,340.00 | 2.60 |
| 688183 | 生益电子 | 26,500.00 | 1,356,800.00 | 2.54 |
| 002517 | 恺英网络 | 64,000.00 | 1,235,840.00 | 2.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 17,995,010.00 | 33.65 | 40.62 |
| 制造业 | 14,754,158.00 | 27.59 | 33.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,247,080.00 | 9.81 | 11.84 |
| 采矿业 | 3,735,620.00 | 6.99 | 8.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,769,256.00 | 3.31 | 3.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 536,360.00 | 1.00 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 261,400.00 | 0.49 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.84 | - | 19.43 | 53,478,416.20 |
| 2025-03-31 | 80.62 | - | 21.03 | 58,267,051.95 |
| 2024-12-31 | 86.83 | - | 13.63 | 55,935,991.56 |
| 2024-09-30 | 92.39 | - | 8.29 | 63,739,902.29 |
| 2024-06-30 | 86.00 | - | 13.36 | 56,339,060.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-22 | - | 张勇 | 1251 | -12.22 |
| 2021-07-27 | 2022-11-01 | 张永任 | 462 | -24.66 |
| 2018-04-12 | 2021-07-27 | 何杰 | 1202 | 237.22 |
| 2016-11-30 | 2019-09-18 | 林材 | 1022 | 31.38 |
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