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新疆前海联合新思路混合C(002779)
新疆前海联合新思路混合C
(002779)
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累计净值：2.1519
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6519 | 0.15% |
| 2025-04-17 | 1.6494 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 1.6499 | 0.08% |
| 2025-04-15 | 1.6486 | 0.26% |
| 2025-04-14 | 1.6444 | -0.06% |
| 2025-04-11 | 1.6454 | 0.24% |
| 2025-04-10 | 1.6415 | 0.82% |
| 2025-04-09 | 1.6281 | 0.24% |
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基金全称
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新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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张磊 张文
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.00亿元
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份额规模
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1.2001亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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-2.85%
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最近三月
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1.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.33%
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最近两年
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3.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,500.00 | 14,478,000.00 | 7.23 |
| 600887 | 伊利股份 | 253,700.00 | 7,656,666.00 | 3.83 |
| 600036 | 招商银行 | 179,100.00 | 7,038,630.00 | 3.52 |
| 601318 | 中国平安 | 130,600.00 | 6,876,090.00 | 3.44 |
| 002594 | 比亚迪 | 22,200.00 | 6,275,052.00 | 3.14 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 97,300.00 | 6,071,520.00 | 3.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,400.00 | 5,160,400.00 | 2.58 |
| 601166 | 兴业银行 | 264,100.00 | 5,060,156.00 | 2.53 |
| 000333 | 美的集团 | 65,600.00 | 4,934,432.00 | 2.47 |
| 601088 | 中国神华 | 106,900.00 | 4,648,012.00 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,887,295.67 | 45.91 | 66.29 |
| 金融业 | 31,681,801.80 | 15.83 | 22.86 |
| 采矿业 | 4,648,012.00 | 2.32 | 3.35 |
| 房地产业 | 3,278,454.00 | 1.64 | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,805,039.00 | 1.40 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 1,507,452.72 | 0.75 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,301,036.42 | 0.65 | 0.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,089,427.20 | 0.54 | 0.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 387,416.19 | 0.19 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 18,713.36 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 5,902.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 69.25 | 29.96 | 0.94 | 200,159,175.82 |
| 2024-09-30 | 70.79 | 28.00 | 1.34 | 205,101,928.32 |
| 2024-06-30 | 68.41 | 30.42 | 1.29 | 181,535,542.47 |
| 2024-03-31 | 70.23 | 28.64 | 1.31 | 183,384,804.19 |
| 2023-12-31 | 69.93 | 27.54 | 2.70 | 179,122,534.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 张文 | 1635 | 16.41 |
| 2020-07-07 | - | 张磊 | 1749 | 27.36 |
| 2019-06-19 | 2020-10-29 | 王静 | 498 | 38.44 |
| 2018-12-18 | 2019-12-31 | 何杰 | 378 | 15.35 |
| 2016-11-11 | 2020-07-07 | 林材 | 1334 | 80.84 |
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