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新疆前海联合新思路混合A(002778)
新疆前海联合新思路混合A
(002778)
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累计净值：1.6088
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.6088 | -0.58% |
| 2025-07-24 | 1.6182 | 0.29% |
| 2025-07-23 | 1.6136 | -0.07% |
| 2025-07-22 | 1.6147 | 0.83% |
| 2025-07-21 | 1.6014 | 0.21% |
| 2025-07-18 | 1.5981 | 0.62% |
| 2025-07-17 | 1.5883 | 0.39% |
| 2025-07-16 | 1.5821 | -0.06% |
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基金全称
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新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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张磊 张文
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0003亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.67%
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最近一月
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2.39%
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最近三月
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4.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.40%
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最近两年
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7.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,500.00 | 13,390,440.00 | 6.65 |
| 600036 | 招商银行 | 179,100.00 | 8,229,645.00 | 4.09 |
| 002594 | 比亚迪 | 22,200.00 | 7,368,402.00 | 3.66 |
| 601318 | 中国平安 | 130,600.00 | 7,245,688.00 | 3.60 |
| 600887 | 伊利股份 | 253,700.00 | 7,073,156.00 | 3.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 264,100.00 | 6,164,094.00 | 3.06 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 97,300.00 | 5,547,073.00 | 2.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,400.00 | 4,893,068.00 | 2.43 |
| 000333 | 美的集团 | 65,600.00 | 4,736,320.00 | 2.35 |
| 601088 | 中国神华 | 106,900.00 | 4,333,726.00 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,938,801.59 | 43.20 | 63.72 |
| 金融业 | 34,782,040.05 | 17.28 | 25.49 |
| 采矿业 | 4,333,726.00 | 2.15 | 3.18 |
| 房地产业 | 2,955,282.00 | 1.47 | 2.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,649,372.00 | 1.32 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,647,458.42 | 0.82 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 1,407,812.75 | 0.70 | 1.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,216,863.92 | 0.60 | 0.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 485,047.16 | 0.24 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 21,246.32 | 0.01 | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 5,896.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 67.80 | 31.39 | 1.11 | 201,243,900.29 |
| 2025-03-31 | 69.40 | 29.58 | 1.19 | 201,110,742.96 |
| 2024-12-31 | 69.25 | 29.96 | 0.94 | 200,159,175.82 |
| 2024-09-30 | 70.79 | 28.00 | 1.34 | 205,101,928.32 |
| 2024-06-30 | 68.41 | 30.42 | 1.29 | 181,535,542.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 张文 | 1732 | 21.97 |
| 2020-07-07 | - | 张磊 | 1846 | 35.08 |
| 2019-06-19 | 2020-10-29 | 王静 | 498 | 40.02 |
| 2018-12-18 | 2019-12-31 | 何杰 | 378 | 15.36 |
| 2016-11-11 | 2020-07-07 | 林材 | 1334 | 19.10 |
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