招商安荣混合C
(002777)
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累计净值：1.3670
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3162 | -0.76% |
| 2025-04-17 | 1.3263 | 0.21% |
| 2025-04-16 | 1.3235 | -0.36% |
| 2025-04-15 | 1.3283 | -1.75% |
| 2025-04-14 | 1.3520 | -0.02% |
| 2025-04-11 | 1.3523 | -0.10% |
| 2025-04-10 | 1.3536 | 1.65% |
| 2025-04-09 | 1.3316 | 4.23% |
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基金全称
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招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0720亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.67%
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最近一月
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-7.31%
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最近三月
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-4.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.15%
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最近两年
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-8.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 68,100.00 | 2,822,745.00 | 6.88 |
| 600482 | 中国动力 | 99,200.00 | 2,427,424.00 | 5.91 |
| 603613 | 国联股份 | 90,710.00 | 2,411,071.80 | 5.87 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 165,244.00 | 2,367,946.52 | 5.77 |
| 601989 | 中国重工 | 480,200.00 | 2,309,762.00 | 5.63 |
| 000768 | 中航西飞 | 78,600.00 | 2,219,664.00 | 5.41 |
| 600764 | 中国海防 | 76,200.00 | 2,157,984.00 | 5.26 |
| 600150 | 中国船舶 | 59,740.00 | 2,148,250.40 | 5.23 |
| 601872 | 招商轮船 | 331,960.00 | 2,127,863.60 | 5.18 |
| 600760 | 中航沈飞 | 41,440.00 | 2,101,836.80 | 5.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,980,853.56 | 75.47 | 82.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,207,743.60 | 10.25 | 11.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,419,515.48 | 5.89 | 6.43 |
| 住宿和餐饮业 | 15,110.10 | 0.04 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,307.25 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.68 | 6.63 | 4.46 | 41,052,375.95 |
| 2024-09-30 | 94.15 | 6.05 | 1.31 | 50,710,141.38 |
| 2024-06-30 | 79.32 | 6.27 | 22.15 | 48,752,272.67 |
| 2024-03-31 | 77.77 | 16.82 | 6.54 | 201,299,354.85 |
| 2023-12-31 | 75.46 | 17.72 | 5.54 | 203,199,342.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-22 | - | 王刚 | 2249 | 35.83 |
| 2018-10-30 | 2020-06-18 | 侯杰 | 597 | 21.04 |
| 2016-07-15 | 2018-02-28 | 王景 | 593 | 1.80 |
| 2016-07-15 | 2018-12-21 | 马龙 | 889 | -5.61 |
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