招商安荣混合A
(002776)
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累计净值：1.6524
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.5992 | 0.69% |
| 2025-07-17 | 1.5882 | 0.97% |
| 2025-07-16 | 1.5729 | -0.15% |
| 2025-07-15 | 1.5752 | 0.22% |
| 2025-07-14 | 1.5718 | -0.68% |
| 2025-07-11 | 1.5826 | 1.22% |
| 2025-07-10 | 1.5635 | 0.00% |
| 2025-07-09 | 1.5635 | -0.71% |
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基金全称
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招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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程泉璋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.2707亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.05%
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最近一月
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6.68%
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最近三月
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13.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.80%
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最近两年
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5.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000519 | 中兵红箭 | 140,400.00 | 3,073,356.00 | 6.08 |
| 688002 | 睿创微纳 | 41,344.00 | 2,882,503.68 | 5.70 |
| 600764 | 中国海防 | 84,000.00 | 2,856,000.00 | 5.65 |
| 300395 | 菲利华 | 53,900.00 | 2,754,290.00 | 5.45 |
| 603979 | 金诚信 | 58,300.00 | 2,707,452.00 | 5.36 |
| 600893 | 航发动力 | 68,100.00 | 2,624,574.00 | 5.19 |
| 601872 | 招商轮船 | 411,460.00 | 2,575,739.60 | 5.10 |
| 000738 | 航发控制 | 123,900.00 | 2,570,925.00 | 5.09 |
| 600150 | 中国船舶 | 79,000.00 | 2,570,660.00 | 5.09 |
| 600482 | 中国动力 | 111,300.00 | 2,567,691.00 | 5.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,298,039.62 | 69.84 | 74.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,410,942.60 | 14.66 | 15.61 |
| 采矿业 | 2,707,452.00 | 5.36 | 5.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,993,102.90 | 3.94 | 4.20 |
| 租赁和商务服务业 | 46,720.00 | 0.09 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 14,553.90 | 0.03 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,390.30 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.96 | 6.41 | 0.79 | 50,537,909.23 |
| 2025-03-31 | 93.11 | 6.66 | 0.40 | 48,427,527.76 |
| 2024-12-31 | 91.68 | 6.63 | 4.46 | 41,052,375.95 |
| 2024-09-30 | 94.15 | 6.05 | 1.31 | 50,710,141.38 |
| 2024-06-30 | 79.32 | 6.27 | 22.15 | 48,752,272.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-14 | - | 程泉璋 | 8 | 1.05 |
| 2019-02-22 | 2025-07-14 | 王刚 | 2334 | 59.92 |
| 2018-10-30 | 2020-06-18 | 侯杰 | 597 | 22.64 |
| 2016-07-15 | 2018-02-28 | 王景 | 593 | 3.30 |
| 2016-07-15 | 2018-12-21 | 马龙 | 889 | -3.74 |
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