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安信新回报混合C(002771)
安信新回报混合C
(002771)
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累计净值：2.3181
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 2.2681 | 1.10% |
| 2025-05-15 | 2.2435 | -1.37% |
| 2025-05-14 | 2.2747 | 0.32% |
| 2025-05-13 | 2.2674 | -0.10% |
| 2025-05-12 | 2.2696 | -0.66% |
| 2025-05-09 | 2.2846 | -0.40% |
| 2025-05-08 | 2.2938 | -1.35% |
| 2025-05-07 | 2.3251 | -1.03% |
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基金全称
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安信新回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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陈鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.15亿元
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份额规模
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0.5259亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.72%
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最近一月
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0.84%
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最近三月
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0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.88%
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最近两年
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-4.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300723 | 一品红 | 620,000.00 | 15,810,000.00 | 6.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 39,000.00 | 14,621,100.00 | 5.87 |
| 300395 | 菲利华 | 320,000.00 | 14,307,200.00 | 5.75 |
| 002025 | 航天电器 | 250,000.00 | 13,900,000.00 | 5.58 |
| 300972 | 万辰集团 | 150,000.00 | 13,519,500.00 | 5.43 |
| 688266 | 泽璟制药 | 130,000.00 | 12,966,200.00 | 5.21 |
| 603606 | 东方电缆 | 250,000.00 | 12,175,000.00 | 4.89 |
| 688072 | 拓荆科技 | 70,000.00 | 11,025,700.00 | 4.43 |
| 603129 | 春风动力 | 50,000.00 | 9,356,500.00 | 3.76 |
| 688037 | 芯源微 | 95,000.00 | 9,340,400.00 | 3.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 201,937,613.07 | 81.12 | 87.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,593,180.22 | 5.86 | 6.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,519,500.00 | 5.43 | 5.83 |
| 采矿业 | 1,812,000.00 | 0.73 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,611.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.16 | 5.15 | 2.03 | 248,930,770.40 |
| 2024-12-31 | 92.99 | 5.50 | 1.59 | 263,122,061.18 |
| 2024-09-30 | 93.67 | 5.08 | 1.49 | 285,702,730.60 |
| 2024-06-30 | 91.06 | 5.46 | 7.14 | 277,651,204.66 |
| 2024-03-31 | 89.24 | 5.57 | 6.14 | 289,287,754.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-10 | - | 陈鹏 | 2140 | 55.70 |
| 2018-12-26 | 2021-01-25 | 谭珏娜 | 761 | 171.87 |
| 2016-05-09 | 2018-12-26 | 庄园 | 961 | 14.94 |
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