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安信新回报混合C

(002771)

净值:
2.3396
日增长率:
0.58%
累计净值:2.3896 2025-04-30
  • 净值走势
安信新回报混合C(002771)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.33960.58%
2025-04-292.32621.50%
2025-04-282.29190.28%
2025-04-252.2855-0.20%
2025-04-242.29001.08%
2025-04-232.2655-1.26%
2025-04-222.2943-0.06%
2025-04-212.29573.75%
基金全称 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 陈鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.15亿元 份额规模 0.5259亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.27%
最近一月 7.35%
最近三月 4.37%
最近六月 0.00%
最近一年 8.08%
最近两年 -0.40%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300723一品红620,000.0015,810,000.006.35
002594比亚迪39,000.0014,621,100.005.87
300395菲利华320,000.0014,307,200.005.75
002025航天电器250,000.0013,900,000.005.58
300972万辰集团150,000.0013,519,500.005.43
688266泽璟制药130,000.0012,966,200.005.21
603606东方电缆250,000.0012,175,000.004.89
688072拓荆科技70,000.0011,025,700.004.43
603129春风动力50,000.009,356,500.003.76
688037芯源微95,000.009,340,400.003.75
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业201,937,613.0781.1287.08
信息传输、软件和信息技术服务业14,593,180.225.866.29
农、林、牧、渔业13,519,500.005.435.83
采矿业1,812,000.000.730.78
科学研究和技术服务业34,705.940.010.01
交通运输、仓储和邮政业14,611.320.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.165.152.03248,930,770.40
2024-12-3192.995.501.59263,122,061.18
2024-09-3093.675.081.49285,702,730.60
2024-06-3091.065.467.14277,651,204.66
2024-03-3189.245.576.14289,287,754.91
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-10-陈鹏212360.61
2018-12-262021-01-25谭珏娜761171.87
2016-05-092018-12-26庄园96114.94
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