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华安安进灵活配置混合发起式A(002768)
华安安进灵活配置混合发起式A
(002768)
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累计净值：1.3105
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0045 | 0.44% |
| 2025-04-17 | 1.0001 | 0.41% |
| 2025-04-16 | 0.9960 | -0.24% |
| 2025-04-15 | 0.9984 | -0.30% |
| 2025-04-14 | 1.0014 | 1.00% |
| 2025-04-11 | 0.9915 | -0.11% |
| 2025-04-10 | 0.9926 | 2.80% |
| 2025-04-09 | 0.9656 | 0.20% |
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基金全称
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华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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贺涛 孙澍
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.95亿元
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份额规模
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0.8647亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.31%
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最近一月
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-9.37%
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最近三月
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-8.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.09%
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最近两年
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-10.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601319 | 中国人保 | 1,006,200.00 | 7,667,244.00 | 7.20 |
| 600150 | 中国船舶 | 210,400.00 | 7,565,984.00 | 7.10 |
| 002532 | 天山铝业 | 933,400.00 | 7,345,858.00 | 6.90 |
| 601601 | 中国太保 | 214,500.00 | 7,310,160.00 | 6.86 |
| 601668 | 中国建筑 | 911,640.00 | 5,469,840.00 | 5.14 |
| 601128 | 常熟银行 | 722,300.00 | 5,467,811.00 | 5.13 |
| 601600 | 中国铝业 | 742,100.00 | 5,454,435.00 | 5.12 |
| 600019 | 宝钢股份 | 768,700.00 | 5,380,900.00 | 5.05 |
| 002128 | 电投能源 | 272,700.00 | 5,339,466.00 | 5.01 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 801,545.00 | 5,330,274.25 | 5.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,909,006.59 | 35.59 | 38.83 |
| 金融业 | 27,629,146.00 | 25.94 | 28.30 |
| 采矿业 | 23,493,555.25 | 22.06 | 24.07 |
| 建筑业 | 8,589,708.00 | 8.06 | 8.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.65 | 2.94 | 7.76 | 106,513,049.69 |
| 2024-09-30 | 92.49 | - | 6.27 | 117,569,965.70 |
| 2024-06-30 | 93.08 | 5.17 | 2.44 | 94,296,643.38 |
| 2024-03-31 | 93.33 | 4.42 | 57.95 | 114,465,590.46 |
| 2023-12-31 | 88.59 | 5.36 | 6.72 | 281,208,222.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-25 | - | 孙澍 | 1002 | -9.28 |
| 2016-07-05 | - | 贺涛 | 3213 | 28.52 |
| 2021-01-18 | 2022-07-25 | 马丁 | 553 | -3.32 |
| 2019-07-29 | 2021-01-18 | 孙晨进 | 539 | 32.51 |
| 2018-12-03 | 2020-02-21 | 陆奔 | 445 | 10.49 |
| 2016-08-15 | 2019-02-01 | 廖发达 | 900 | 6.18 |
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