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华安安进灵活配置混合发起式A(002768)
华安安进灵活配置混合发起式A
(002768)
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累计净值：1.4905
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.1845 | 1.03% |
| 2025-07-21 | 1.1724 | 2.34% |
| 2025-07-18 | 1.1456 | 0.86% |
| 2025-07-17 | 1.1358 | 0.21% |
| 2025-07-16 | 1.1334 | -0.35% |
| 2025-07-15 | 1.1374 | -0.54% |
| 2025-07-14 | 1.1436 | -0.80% |
| 2025-07-11 | 1.1528 | 1.18% |
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基金全称
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华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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贺涛 孙澍
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1476亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.14%
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最近一月
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9.29%
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最近三月
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16.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.78%
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最近两年
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16.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601319 | 中国人保 | 282,400.00 | 2,459,704.00 | 8.58 |
| 601601 | 中国太保 | 55,600.00 | 2,085,556.00 | 7.28 |
| 600150 | 中国船舶 | 62,900.00 | 2,046,766.00 | 7.14 |
| 002532 | 天山铝业 | 234,200.00 | 1,946,202.00 | 6.79 |
| 601881 | 中国银河 | 113,400.00 | 1,944,810.00 | 6.79 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 217,945.00 | 1,835,096.90 | 6.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 89,539.00 | 1,746,010.50 | 6.09 |
| 000807 | 云铝股份 | 103,300.00 | 1,650,734.00 | 5.76 |
| 601628 | 中国人寿 | 34,900.00 | 1,437,531.00 | 5.02 |
| 600030 | 中信证券 | 51,900.00 | 1,433,478.00 | 5.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 13,306,668.00 | 46.43 | 50.10 |
| 制造业 | 8,702,031.79 | 30.37 | 32.76 |
| 采矿业 | 4,551,703.40 | 15.88 | 17.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.68 | 4.95 | 3.02 | 28,657,804.84 |
| 2025-03-31 | 91.53 | 5.12 | 3.51 | 82,924,338.62 |
| 2024-12-31 | 91.65 | 2.94 | 7.76 | 106,513,049.69 |
| 2024-09-30 | 92.49 | - | 6.27 | 117,569,965.70 |
| 2024-06-30 | 93.08 | 5.17 | 2.44 | 94,296,643.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-25 | - | 孙澍 | 1095 | 6.98 |
| 2016-07-05 | - | 贺涛 | 3306 | 51.55 |
| 2021-01-18 | 2022-07-25 | 马丁 | 553 | -3.32 |
| 2019-07-29 | 2021-01-18 | 孙晨进 | 539 | 32.51 |
| 2018-12-03 | 2020-02-21 | 陆奔 | 445 | 10.49 |
| 2016-08-15 | 2019-02-01 | 廖发达 | 900 | 6.18 |
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