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泰康宏泰回报混合A(002767)
泰康宏泰回报混合A
(002767)
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累计净值：1.6800
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.6800 | 0.07% |
| 2025-05-16 | 1.6789 | -0.14% |
| 2025-05-15 | 1.6812 | -0.11% |
| 2025-05-14 | 1.6830 | 0.28% |
| 2025-05-13 | 1.6783 | 0.11% |
| 2025-05-12 | 1.6765 | 0.01% |
| 2025-05-09 | 1.6764 | 0.14% |
| 2025-05-08 | 1.6741 | 0.16% |
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基金全称
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泰康宏泰回报混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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桂跃强 蒋利娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.36亿元
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份额规模
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3.2161亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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1.37%
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最近三月
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1.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.93%
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最近两年
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6.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 356,434.00 | 27,980,069.00 | 5.19 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,992,100.00 | 13,984,542.00 | 2.59 |
| 002311 | 海大集团 | 275,916.00 | 13,782,004.20 | 2.55 |
| 600900 | 长江电力 | 417,000.00 | 11,596,770.00 | 2.15 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 156,900.00 | 9,189,633.00 | 1.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,500.00 | 8,585,500.00 | 1.59 |
| 600809 | 山西汾酒 | 29,100.00 | 6,235,548.00 | 1.16 |
| 600031 | 三一重工 | 150,946.00 | 2,878,540.22 | 0.53 |
| 301631 | 壹连科技 | 153.00 | 17,871.93 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,669,166.35 | 12.73 | 72.86 |
| 租赁和商务服务业 | 13,984,542.00 | 2.59 | 14.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,596,770.00 | 2.15 | 12.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.47 | 93.06 | 0.50 | 539,428,122.47 |
| 2024-12-31 | 14.86 | 114.39 | 1.80 | 586,720,806.31 |
| 2024-09-30 | 14.33 | 116.54 | 1.62 | 664,539,981.51 |
| 2024-06-30 | 14.11 | 118.12 | 1.32 | 746,766,571.84 |
| 2024-03-31 | 18.76 | 118.06 | 0.45 | 840,149,561.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-06-08 | - | 蒋利娟 | 3270 | 68.44 |
| 2016-06-08 | - | 桂跃强 | 3270 | 68.44 |
| 2017-04-19 | 2019-05-08 | 陈怡 | 749 | 18.47 |
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